TERAMAS DEVELOPPPEMENT, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2002.
Établie à MONTAGNAC (34530), elle œuvre dans le secteur d'activité 6820B. La société TERAMAS DEVELOPPPEMENT se focalise principalement location de terrains et d'autres biens immobiliers.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 100 K €, soit cent mille d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 40.07 K €.
Au terme de l'exercice 2024, TERAMAS DEVELOPPPEMENT révélait une trésorerie de 82.47 K €.
En matière de gouvernance, TERAMAS DEVELOPPPEMENT est dirigée par Jean-Claude Mas, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 100 K | 101.45 K | 101.67 K | 102.5 K |
| Marge brute (€) | 96.46 K | 91.09 K | 97.37 K | 94.29 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 77.35 K | - | - |
| EBITDA (€) | 82.21 K | 77.35 K | 84.51 K | 81.81 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -8 | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 55.73 K | 51.13 K | 58.29 K | 57.46 K |
| Résultat net (€) | 40.07 K | 36.33 K | 40.69 K | 39.61 K |
| Taux de marge nette (%) | 40.07 | 35.81 | 40.02 | 38.64 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.31 | 6.11 | 7.28 | 7.65 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.16 | 4.86 | 5.06 | 4.38 |
| Valeur ajoutée (€) * | 98.76 K | 93.79 K | 101.42 K | 97.86 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 98.76 | 92.45 | 99.75 | 95.48 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 96.46 | 89.79 | 95.77 | 91.99 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 82.21 | 76.25 | 83.13 | 79.81 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 76.24 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 88.67 K | 42.69 K | 70.12 K | 140.34 K |
| BFRHE (€) | - | 1.61 K | - | 890 |
| BFR en jours de CA (j) | 323.64 | 153.59 | 251.76 | 499.75 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 448.33 K | - | 249.93 K |
| Délais de paiement clients (j) | 36 | 41.21 | 106.23 | 3.13 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 93.26 | 34.01 | 26.38 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 62.55 K | - | - |
| Dette nette (€) | -59.88 K | -119.63 K | -200.57 K | -238.36 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 61.66 | - | - |
| Font de roulement (€) | 88.67 K | 42.69 K | 70.12 K | 140.34 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 82.47 K | 33.67 K | 45.34 K | 147.36 K |
| Dettes financières (€) | 138.55 K | 150.7 K | 240.69 K | 377.81 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -1.91 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -9.43 | -20.11 | -35.91 | -46.03 |
| Autonomie financière (%) | 4.58 | 3.95 | 2.32 | 1.37 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.8 K | 2.6 K | 5.22 K | 7.9 K |
| Couverture de la dette | 13.89 | 22.47 | 8.3 | 15.54 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 13.36 K | 12.11 K | 13.56 K | 14.28 K |