STMI, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2002.
Localisée à COGOLIN (83310), elle œuvre dans le secteur d'activité 3832Z. La société STMI se focalise principalement récupération de déchets triés.
Pour l'exercice 2019, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 4.89 M €, soit quatre millions huit cent quatre-vingt-douze mille six cent quatre-vingt-quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 427.77 K €.
Au terme de l'exercice 2019, STMI révélait une trésorerie de 602.72 K €.
En termes d’effectifs, STMI compte 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, STMI est dirigée par GENEX HOLDING, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.89 M | 3.12 M | 3.28 M |
| Marge brute (€) | 1.3 M | 853.35 K | 637.81 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 743.54 K | 346.37 K | 111.29 K |
| EBITDA (€) | 757.36 K | 395.05 K | 129.57 K |
| EBITDA - EBE (€) | -13.82 K | -48.68 K | -18.28 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 647.66 K | 329.97 K | 70.58 K |
| Résultat net (€) | 427.77 K | 239.01 K | 29.8 K |
| Taux de marge nette (%) | 8.74 | 7.66 | 0.91 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 35.96 | 23.88 | 3.76 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 17.87 | 12.97 | 1.89 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.23 M | 788.57 K | 632.27 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.24 | 25.28 | 19.29 |
| Croissance | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 26.5 | 27.36 | 19.46 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 15.48 | 12.66 | 3.95 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15.2 | 11.1 | 3.39 |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 819.16 K | 925.66 K | 742.02 K |
| BFRE (€) | 39.4 K | 403.63 K | 296.63 K |
| BFRHE (€) | 177.04 K | 65.89 K | 138.55 K |
| BFR en jours de CA (j) | 61.11 | 108.31 | 82.62 |
| BFRE en jours de CA (j) | 2.94 | 47.23 | 33.03 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.37 Md | 563.15 M | 1.24 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 87.34 | 113.88 | 95.39 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 76.57 | 53.65 | 40.32 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 537.99 K | 312.78 K | 124.78 K |
| Dette nette (€) | -600.91 K | -390.29 K | -498.14 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11 | 10.03 | 3.81 |
| Font de roulement (€) | 812.27 K | 921.13 K | 725.22 K |
| Couverture du BFR | 99.16 | 99.51 | 97.74 |
| Trésorerie (€) | 602.72 K | 451.61 K | 290.04 K |
| Dettes financières (€) | 120.37 K | 212.89 K | 217.71 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.12 | -1.25 | -3.99 |
| Ratio d'endettement (%) | -50.52 | -39 | -62.93 |
| Autonomie financière (%) | 9.88 | 4.7 | 3.64 |
| Solvabilité | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.08 M | 624.49 K | 553.66 K |
| Liquidité générale | 150.88 | 173.53 | 149.47 |
| Liquidité réduite | 150.88 | 173.53 | 149.47 |
| Couverture de la dette | 1.37 | 0.83 | 0.12 |
| Salaires et charges sociales (€) | 499.04 K | 451.75 K | 528.93 K |
| Structure de l'activité | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 8.19 | 11.11 | 11.99 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 208.76 K | 102.25 K | 5.24 K |