UTILIS FRANCE SARL (UTILIS FRANCE SARL OU UTILIS), une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), existe depuis 2002.
Établie à THYEZ (74300), elle se consacre au secteur d'activité de 4669B. L'entité UTILIS FRANCE SARL (UTILIS FRANCE SARL OU UTILIS) se focalise principalement sur commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 3.84 M €, soit trois millions huit cent quarante mille huit cent treize d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 121.56 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, UTILIS FRANCE SARL (UTILIS FRANCE SARL OU UTILIS) affichait une trésorerie de 151.43 K €.
En termes d’effectifs, UTILIS FRANCE SARL (UTILIS FRANCE SARL OU UTILIS) dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, UTILIS FRANCE SARL (UTILIS FRANCE SARL OU UTILIS) compte parmi ses dirigeants Wolfgang Vilsmeier, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.84 M | 3.63 M | 3.11 M | 2.39 M |
| Marge brute (€) | 743.45 K | 638.14 K | 644.9 K | 502.81 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 118.33 K | 51.58 K | 84.99 K | 128.3 K |
| EBITDA (€) | 142.05 K | 115.53 K | 102.46 K | 108.36 K |
| EBITDA - EBE (€) | -23.72 K | -63.95 K | -17.47 K | 19.94 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 140.14 K | 114.22 K | 86.34 K | 87.81 K |
| Résultat net (€) | 121.56 K | 102.56 K | 77.36 K | 72.95 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.16 | 2.83 | 2.48 | 3.05 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.48 | 11.65 | 8.81 | 9.11 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 8.21 | 6.97 | 5.58 | 5.09 |
| Valeur ajoutée (€) * | 596.49 K | 542.14 K | 508.76 K | 422.82 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 15.53 | 14.95 | 16.34 | 17.69 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 19.36 | 17.6 | 20.71 | 21.04 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.7 | 3.19 | 3.29 | 4.53 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.08 | 1.42 | 2.73 | 5.37 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.21 M | 1.11 M | 869.68 K | 772.41 K |
| BFRE (€) | 1.04 M | 834.85 K | 452.46 K | 186.57 K |
| BFRHE (€) | 26.66 K | 14.76 K | 7.7 K | 66.63 K |
| BFR en jours de CA (j) | 115.44 | 112.1 | 101.92 | 117.97 |
| BFRE en jours de CA (j) | 98.52 | 84.04 | 53.03 | 28.49 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 280.52 M | 146.61 M | 65.74 M | 436.29 M |
| Délais de paiement clients (j) | 81.89 | 81.54 | 75.68 | 88.91 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 5.82 | 17.84 | 40.97 | 96.68 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.12 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 123.54 K | 103.87 K | 94.23 K | 119.71 K |
| Dette nette (€) | -427.49 K | -327.2 K | -99.1 K | -114.85 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.22 | 2.86 | 3.03 | 5.01 |
| Font de roulement (€) | 1.21 M | 1.11 M | - | - |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | - | - |
| Trésorerie (€) | 151.43 K | 264.05 K | 409.51 K | 519.21 K |
| Dettes financières (€) | 326.44 K | 240.1 K | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | -3.46 | -3.15 | -1.05 | -0.96 |
| Ratio d'endettement (%) | -47.39 | -37.16 | -11.29 | -14.35 |
| Autonomie financière (%) | 2.76 | 3.67 | - | - |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 252.49 K | 351.14 K | 508.62 K | 634.06 K |
| Liquidité générale | 181.48 | 185.94 | 210.54 | 175.03 |
| Liquidité réduite | 181.48 | 185.94 | 210.54 | 175.03 |
| Couverture de la dette | 0.6 | 0.51 | 0.34 | 0.64 |
| Salaires et charges sociales (€) | 613.71 K | 574.42 K | 549.66 K | 364.39 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 11.44 | 11.26 | 12.44 | 11.23 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 44.97 K | 38.38 K | 31.82 K | 32.15 K |
