AD METAL SAS (ADM), une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2002.
Établie à CHEMILLY-SUR-YONNE (89250), elle exerce son activité dans 2599B. L'entité AD METAL SAS (ADM) se concentre sur fabrication d'autres articles métalliques.
Pour l'exercice clos en 2020, la société a atteint un chiffre d'affaires de 1.3 M €, soit un million trois cent mille huit cent trois d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 84.7 K €.
À la clôture de l'exercice 2020, AD METAL SAS (ADM) disposait d'une trésorerie de 305.69 K €.
En termes d’effectifs, AD METAL SAS (ADM) dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, AD METAL SAS (ADM) compte parmi ses dirigeants Loic Foulon, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.3 M | - | - | 930.05 K |
| Marge brute (€) | 670.09 K | - | - | 419.36 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 142.47 K | - | - | -51.46 K |
| EBITDA (€) | 152.09 K | - | - | -50.31 K |
| EBITDA - EBE (€) | -9.62 K | - | - | -1.15 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 122.55 K | - | - | -71.45 K |
| Résultat net (€) | 84.7 K | - | - | -106.54 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.51 | - | - | -11.46 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14.77 | - | - | -45.81 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 10.76 | - | - | -30.63 |
| Valeur ajoutée (€) * | 534.09 K | - | - | 297.39 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 41.06 | - | - | 31.98 |
| Croissance | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 51.51 | - | - | 45.09 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.69 | - | - | -5.41 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.95 | - | - | -5.53 |
| Gestion BFR | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 511.79 K | 277.42 K | 174.79 K | 140.93 K |
| BFRE (€) | 187.14 K | 139.06 K | 100.13 K | 90.46 K |
| BFRHE (€) | 20.24 K | 11.29 K | 51.27 K | 7.84 K |
| BFR en jours de CA (j) | 143.61 | - | - | 55.31 |
| BFRE en jours de CA (j) | 52.51 | - | - | 35.5 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 72.14 M | - | - | 19.98 M |
| Délais de paiement clients (j) | 96.71 | - | - | 71.24 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 59.18 | - | - | 29.82 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | - | - | 0.02 |
| Autonomie financière | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 114.49 K | - | - | -85.4 K |
| Dette nette (€) | 91.88 K | -50.94 K | -151.13 K | -71.75 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.8 | - | - | -9.18 |
| Font de roulement (€) | 507.67 K | 264.42 K | 162.2 K | 140.93 K |
| Couverture du BFR | 99.2 | 95.31 | 92.79 | 100 |
| Trésorerie (€) | 305.69 K | 125.22 K | 11.99 K | 43.57 K |
| Dettes financières (€) | 12.73 K | 22 K | 1.17 K | 7.98 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.8 | - | - | 0.84 |
| Ratio d'endettement (%) | 16.02 | -14.41 | -62.93 | -30.85 |
| Autonomie financière (%) | 45.07 | 16.07 | 205.78 | 29.15 |
| Solvabilité | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 196.97 K | 141.15 K | 149.36 K | 107.34 K |
| Liquidité générale | 307.89 | 232.97 | 180.31 | 200.84 |
| Liquidité réduite | 307.89 | 232.97 | 180.31 | 200.84 |
| Couverture de la dette | 0.91 | - | - | -1.64 |
| Salaires et charges sociales (€) | 543.47 K | - | - | 472.81 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 30.11 | - | - | 36.2 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 17.99 K | - | - | 34 K |