SAS BATI FERMETURES, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2002.
Localisée à L'AIGLE (61300), elle est active dans le secteur d'activité 4332B. La société SAS BATI FERMETURES met l'accent sur travaux de menuiserie métallique et serrurerie.
Pour l'exercice 2023, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 2.56 M €, soit deux millions cinq cent cinquante-neuf mille trois cent soixante-dix d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 158.52 K €.
Au terme de l'exercice 2023, SAS BATI FERMETURES présentait une trésorerie de 548.3 K €.
En termes d’effectifs, SAS BATI FERMETURES emploie 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SAS BATI FERMETURES est administrée par BF METAL, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.56 M | 2.7 M | 2.55 M | 2.53 M |
| Marge brute (€) | 1.22 M | 946.39 K | 1.01 M | 1.03 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 228.74 K | 94.8 K | 75.9 K | 187.71 K |
| EBITDA (€) | 250.11 K | 120.72 K | 114.2 K | 187.45 K |
| EBITDA - EBE (€) | -21.36 K | -25.92 K | -38.3 K | 260 |
| Résultat d'exploitation (€) | 200.53 K | 76.69 K | 75.54 K | 147.77 K |
| Résultat net (€) | 158.52 K | 64.34 K | 72.1 K | 107.83 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.19 | 2.38 | 2.83 | 4.27 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14.52 | 6.9 | 7.77 | 11.77 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 9.24 | 4.5 | 5.64 | 6.78 |
| Valeur ajoutée (€) * | 915.38 K | 705.46 K | 747.46 K | 809.46 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 35.77 | 26.09 | 29.35 | 32.03 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 47.55 | 34.99 | 39.59 | 40.58 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.77 | 4.46 | 4.48 | 7.42 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.94 | 3.51 | 2.98 | 7.43 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.09 M | 934.36 K | 916.04 K | 1.01 M |
| BFRE (€) | 177.15 K | 521.61 K | 290.59 K | 555.04 K |
| BFRHE (€) | 339.21 K | -20.32 K | -5.8 K | 24.89 K |
| BFR en jours de CA (j) | 155.16 | 126.11 | 131.31 | 145.72 |
| BFRE en jours de CA (j) | 25.26 | 70.4 | 41.65 | 80.15 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.38 Md | -150.59 M | -40.43 M | 172.35 M |
| Délais de paiement clients (j) | 71.6 | 100.12 | 59.06 | 131.26 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 79.57 | 43.11 | 31.2 | 56.54 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 210.61 K | 108.4 K | 110.76 K | 152.3 K |
| Dette nette (€) | -76.19 K | -110.46 K | 250.45 K | -250.07 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.23 | 4.01 | 4.35 | 6.03 |
| Font de roulement (€) | 1.06 M | 889.06 K | 885.43 K | 1 M |
| Couverture du BFR | 97.85 | 95.15 | 96.66 | 99.54 |
| Trésorerie (€) | 548.3 K | 387.77 K | 600.64 K | 424.4 K |
| Dettes financières (€) | 91.79 K | 42.42 K | 52.21 K | 192.71 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.36 | -1.02 | 2.26 | -1.64 |
| Ratio d'endettement (%) | -6.98 | -11.84 | 26.98 | -27.29 |
| Autonomie financière (%) | 11.89 | 21.99 | 17.78 | 4.75 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 509.35 K | 410.52 K | 267.37 K | 477.07 K |
| Liquidité générale | 225.36 | 228.78 | 290.82 | 199.98 |
| Liquidité réduite | 225.36 | 228.78 | 290.82 | 199.98 |
| Couverture de la dette | 0.75 | 0.33 | 0.55 | 0.44 |
| Salaires et charges sociales (€) | 945.32 K | 848.54 K | 892.48 K | 838.68 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 24.07 | 20.8 | 23.09 | 22.04 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 47.33 K | 16.39 K | 20.12 K | 35.08 K |