SANTERNE EST TELECOMS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2002.
Localisée à AY-SUR-MOSELLE (57300), elle œuvre dans 4222Z. Cette structure SANTERNE EST TELECOMS oriente ses efforts sur construction de réseaux électriques et de télécommunications.
Pour l'exercice clos en 2022, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 21.57 M €, soit vingt-et-un millions cinq cent soixante-et-onze mille quatre cent quatre-vingt-un d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 957.8 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, SANTERNE EST TELECOMS montrait une trésorerie de 1.67 M €.
En termes d’effectifs, SANTERNE EST TELECOMS dénombre 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SANTERNE EST TELECOMS est dirigée par Franck Bourgain, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 21.57 M | 20.62 M | 20.62 M | 16.88 M |
| Marge brute (€) | 7.06 M | 7.3 M | 7.66 M | 6.36 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 943.98 K | 856.85 K | 1.54 M | 1.39 M |
| EBITDA (€) | 1.41 M | 1.7 M | 491.44 K | 1.5 M |
| EBITDA - EBE (€) | -468.49 K | -847.14 K | 1.05 M | -103.38 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.28 M | 1.53 M | 320.77 K | 1.43 M |
| Résultat net (€) | 957.8 K | 1.35 M | -246.41 K | 1.02 M |
| Taux de marge nette (%) | 4.44 | 6.55 | -1.2 | 6.07 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 45.48 | 94.94 | -342.4 | 40.64 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 4.85 | 8.23 | -1.6 | 7.47 |
| Valeur ajoutée (€) * | 6.51 M | 7.42 M | 6.86 M | 5.41 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 30.19 | 35.99 | 33.28 | 32.06 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 32.75 | 35.38 | 37.15 | 37.66 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.55 | 8.26 | 2.38 | 8.88 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.38 | 4.16 | 7.46 | 8.26 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| BFR (€) | 7.89 M | 8.82 M | 6.8 M | 6.4 M |
| BFRE (€) | 4.85 M | - | - | - |
| BFRHE (€) | -3.37 M | -2.13 M | -2.28 M | -890.56 K |
| BFR en jours de CA (j) | 133.5 | 156.14 | 120.36 | 138.44 |
| BFRE en jours de CA (j) | 82 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -199 Md | -120.55 Md | -128.58 Md | -41.18 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 171.15 | 81.85 | 105.02 | 104.43 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.82 M | 2.56 M | 1.9 M | 1.63 M |
| Dette nette (€) | -14.42 M | -12.95 M | -12.4 M | -10.65 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.43 | 12.43 | 9.24 | 9.66 |
| Font de roulement (€) | 1.57 M | 3.8 M | 879.16 K | 4.29 M |
| Couverture du BFR | 19.9 | 43.09 | 12.93 | 67.02 |
| Trésorerie (€) | 1.67 M | 35.66 K | 150.58 K | 17.26 K |
| Dettes financières (€) | 248.71 K | 3.21 M | 1.73 M | 2.58 M |
| Capacité de remboursement (€) | -7.93 | -5.05 | -6.51 | -6.53 |
| Ratio d'endettement (%) | -684.62 | -910.03 | -17.23 K | -422.32 |
| Autonomie financière (%) | 8.47 | 0.44 | 0.04 | 0.98 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 11.09 M | 6.77 M | 7.67 M | 6.51 M |
| Liquidité générale | 117.95 | - | - | - |
| Liquidité réduite | 117.95 | - | - | - |
| Couverture de la dette | 0.23 | 0.36 | -0.06 | 0.3 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.98 M | 6.21 M | 5.84 M | 4.7 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 19.95 | 21.68 | 20.7 | 19.17 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 201.07 K | 95.07 K | 341.6 K | 248.28 K |
