SHIVA GROUPE (GOOG MORNING - SHIVA - SHIVA AIDE A DOMI), une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), existe depuis 2002.
Implantée à PARIS (75008), elle exerce son activité dans 8810A. L'entreprise SHIVA GROUPE (GOOG MORNING - SHIVA - SHIVA AIDE A DOMI) se focalise principalement sur aide à domicile.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 33.25 M €, soit trente-trois millions deux cent quarante-sept mille cent soixante-dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 10.84 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, SHIVA GROUPE (GOOG MORNING - SHIVA - SHIVA AIDE A DOMI) affichait une trésorerie de 5.48 M €.
En termes d’effectifs, SHIVA GROUPE (GOOG MORNING - SHIVA - SHIVA AIDE A DOMI) dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SHIVA GROUPE (GOOG MORNING - SHIVA - SHIVA AIDE A DOMI) est dirigée par SFT, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 33.25 M | 28.92 M | 21.8 M | 10.4 M |
| Marge brute (€) | 23.04 M | 19.99 M | 15.83 M | 5.39 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 19.99 M | 17.77 M | 13.58 M | 3.27 M |
| EBITDA (€) | 15.48 M | 14.64 M | 11.49 M | 1.09 M |
| EBITDA - EBE (€) | 4.51 M | 3.14 M | 2.09 M | 2.19 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 15.13 M | 14.36 M | 11.29 M | 976.86 K |
| Résultat net (€) | 10.84 M | 9.34 M | 6.04 M | 83.62 K |
| Taux de marge nette (%) | 32.59 | 32.29 | 27.68 | 0.8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 84.17 | 84.59 | 78.38 | 4.61 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 10.7 | 14.45 | 4.65 | 0.35 |
| Valeur ajoutée (€) * | 24.56 M | 21.73 M | 18.35 M | 6.23 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 73.88 | 75.14 | 84.16 | 59.96 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 69.29 | 69.13 | 72.61 | 51.84 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 46.55 | 50.61 | 52.69 | 10.44 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 60.13 | 61.46 | 62.29 | 31.49 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 76.96 M | 50.2 M | 118.57 M | 16.54 M |
| BFRHE (€) | -5.36 M | -17.94 M | -14.8 M | -3.45 M |
| BFR en jours de CA (j) | 844.94 | 633.64 | 1.98 K | 580.6 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -488.37 Md | -1.42 T | -884.24 Md | -98.4 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 11.48 M | 10.36 M | 6.49 M | 289.7 K |
| Dette nette (€) | -82.9 M | -50.09 M | -35.65 M | -21 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 34.52 | 35.81 | 29.78 | 2.79 |
| Font de roulement (€) | 24.77 M | 14.68 M | 89.81 M | 688.28 K |
| Couverture du BFR | 32.19 | 29.25 | 75.74 | 4.16 |
| Trésorerie (€) | 5.48 M | 3.47 M | 86.41 M | 713.79 K |
| Dettes financières (€) | 13.14 M | 4.82 M | 83.36 M | 168.09 K |
| Capacité de remboursement (€) | -7.22 | -4.84 | -5.49 | -72.49 |
| Ratio d'endettement (%) | -643.91 | -453.8 | -462.94 | -1.16 K |
| Autonomie financière (%) | 0.98 | 2.29 | 0.09 | 10.8 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 23.07 M | 13.23 M | 10.1 M | 5.83 M |
| Couverture de la dette | 1.28 | 1.46 | 1.32 | 0.07 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.05 M | 2.67 M | 2.21 M | 2.1 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 6.31 | 6.33 | 7.23 | 14.39 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 3.74 M | 3.43 M | 2.9 M | 8.16 K |
