SOCIETE DU PARC DU FUTUROSCOPE, une société de type SA d'économie mixte à directoire, opère depuis 2002.
Établie à JAUNAY-MARIGNY (86130), elle intervient dans le secteur d'activité 9321Z. La société SOCIETE DU PARC DU FUTUROSCOPE met l'accent sur activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 147.68 M €, soit cent quarante-sept millions six cent soixante-seize mille sept cent quarante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 10.49 M €.
Au terme de l'exercice 2024, SOCIETE DU PARC DU FUTUROSCOPE révélait une trésorerie de 2.18 M €.
En termes d’effectifs, SOCIETE DU PARC DU FUTUROSCOPE emploie 1 K - 2 K salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE DU PARC DU FUTUROSCOPE est sous la direction de Dominique Thillaud, qui occupe la fonction de Président du conseil de surveillance.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 147.68 M | 138.41 M | 125.17 M | 53.41 M |
| Marge brute (€) | 62.58 M | 61.63 M | 56.27 M | 14.57 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 20.43 M | 23.83 M | 20.15 M | -455.41 K |
| EBITDA (€) | 24.09 M | 23.56 M | 19.78 M | -169.55 K |
| EBITDA - EBE (€) | -3.66 M | 270.28 K | 372.24 K | -285.86 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 13.12 M | 14.12 M | 11.63 M | -8.97 M |
| Résultat net (€) | 10.49 M | 12.31 M | 10.24 M | -9.35 M |
| Taux de marge nette (%) | 7.1 | 8.89 | 8.18 | -17.5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 34.73 | 47.55 | 55.04 | -110.08 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 8.66 | 10.79 | 10.81 | -12.19 |
| Valeur ajoutée (€) * | 58.82 M | 56.15 M | 49.69 M | 14.95 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 39.83 | 40.56 | 39.7 | 28 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 42.38 | 44.52 | 44.96 | 27.27 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 16.31 | 17.02 | 15.8 | -0.32 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13.84 | 17.21 | 16.1 | -0.85 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -1.44 M | 3.81 M | 434.65 K | 6.52 M |
| BFRE (€) | -12.97 M | -15.55 M | -13.49 M | -6.48 M |
| BFRHE (€) | -14.14 M | 7.36 M | -36.3 K | 2.05 M |
| BFR en jours de CA (j) | -3.55 | 10.04 | 1.27 | 44.55 |
| BFRE en jours de CA (j) | -32.05 | -41.01 | -39.33 | -44.3 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -5.72 T | 2.79 T | -12.45 Md | 299.3 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 51.78 | 70.31 | 63.91 | 136.28 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 75.2 | 96.4 | 83.9 | 92.84 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 21.97 M | 23.28 M | 19.78 M | 547.23 K |
| Dette nette (€) | -88.45 M | -84.07 M | -73.23 M | -67.56 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 14.87 | 16.82 | 15.81 | 1.02 |
| Font de roulement (€) | -25.66 M | -6.32 M | -40.1 M | -4.98 M |
| Couverture du BFR | 1.79 K | -166.03 | -9.22 K | -76.32 |
| Trésorerie (€) | 2.18 M | 3.32 M | 2.43 M | 308.51 K |
| Dettes financières (€) | 36.9 M | 46.81 M | 34.92 M | 39.76 M |
| Capacité de remboursement (€) | -4.03 | -3.61 | -3.7 | -123.45 |
| Ratio d'endettement (%) | -292.93 | -324.76 | -393.55 | -795.45 |
| Autonomie financière (%) | 0.82 | 0.55 | 0.53 | 0.21 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 29.79 M | 31.23 M | 28.4 M | 16.96 M |
| Liquidité générale | 28.06 | 36.19 | 33.69 | 30.94 |
| Liquidité réduite | 28.06 | 36.19 | 33.69 | 30.94 |
| Couverture de la dette | 0.87 | 1.16 | 0.84 | -1.33 |
| Salaires et charges sociales (€) | 38.09 M | 34.91 M | 33.45 M | 17.69 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 19.59 | 19.51 | 20.76 | 24.77 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 261.11 K | 569.5 K | 518.43 K | -48.5 K |
