DISTRI-CITRONNELLE, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2002.
Basée à LE PORT (97420), elle intervient dans le secteur d'activité 7010Z. La société DISTRI-CITRONNELLE se consacre essentiellement activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2022, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 19.15 M €, soit dix-neuf millions cent cinquante mille quatre cent douze d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 87.06 K €.
Au terme de l'exercice 2023, DISTRI-CITRONNELLE affichait une trésorerie de 1.14 M €.
En termes d’effectifs, DISTRI-CITRONNELLE compte 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, DISTRI-CITRONNELLE est administrée par Herve Clain, qui occupe la fonction de Commissaire aux comptes suppléant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 19.15 M | 17.89 M | 18.32 M |
| Marge brute (€) | - | 2.38 M | 2.19 M | 2.25 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 898.2 K | 900.85 K | 1.44 M |
| EBITDA (€) | - | 313.15 K | 343.08 K | 379.05 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 585.05 K | 557.78 K | 1.06 M |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 117.14 K | 146.38 K | 181.25 K |
| Résultat net (€) | - | 87.06 K | 53.38 K | 159.57 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 0.45 | 0.3 | 0.87 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 10.23 | 6.62 | 18.04 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | 1.88 | 1.04 | 3.67 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 2.13 M | 2.02 M | 2.01 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 11.12 | 11.26 | 10.96 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | 12.41 | 12.26 | 12.26 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 1.64 | 1.92 | 2.07 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 4.69 | 5.04 | 7.88 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 515.42 K | 379.41 K | 992.17 K | 1.26 M |
| BFRE (€) | -2.3 M | -2.1 M | -2.76 M | -1.45 M |
| BFRHE (€) | 1.64 M | 1.8 M | 3.21 M | 2.06 M |
| BFR en jours de CA (j) | - | 7.23 | 20.24 | 25.15 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -39.97 | -56.3 | -28.9 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 94.66 Md | 157.59 Md | 103.25 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 35.38 | 65.94 | 42.36 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 48.07 | 64.79 | 37 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 348.77 K | 299.6 K | 851.03 K |
| Dette nette (€) | -2.7 M | -3.09 M | -3.76 M | -2.82 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 1.82 | 1.67 | 4.65 |
| Font de roulement (€) | 377.17 K | 232.95 K | 879.76 K | 1.11 M |
| Couverture du BFR | 73.18 | 61.4 | 88.67 | 87.55 |
| Trésorerie (€) | 1.14 M | 651.45 K | 533.24 K | 599.72 K |
| Dettes financières (€) | 833.37 K | 963.35 K | 928.39 K | 1.26 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -8.87 | -12.55 | -3.32 |
| Ratio d'endettement (%) | -262.81 | -363.59 | -466.33 | -319.19 |
| Autonomie financière (%) | 1.23 | 0.88 | 0.87 | 0.7 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.91 M | 2.68 M | 3.3 M | 2.05 M |
| Liquidité générale | 75.33 | 67.58 | 88.76 | 80.55 |
| Liquidité réduite | 75.33 | 67.58 | 88.76 | 80.55 |
| Couverture de la dette | - | 0.2 | 0.11 | 0.4 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 1.39 M | 1.21 M | 1.17 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | 5.56 | 5.2 | 4.94 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 17.43 K | 14.96 K | 35.69 K |