SOCIETE DES EAUX DE FIN D'OISE (SEFO), une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2002.
Établie à ANDRESY (78570), elle se spécialise dans le secteur d'activité 3600Z. La société SOCIETE DES EAUX DE FIN D'OISE (SEFO) se focalise principalement captage, traitement et distribution d'eau.
Pour l'exercice 2023, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 23.59 M €, soit vingt-trois millions cinq cent quatre-vingt-cinq mille huit cent soixante-et-onze d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 4.78 M €.
Au terme de l'exercice 2023, SOCIETE DES EAUX DE FIN D'OISE (SEFO) affichait une trésorerie de 4.02 M €.
En termes d’effectifs, SOCIETE DES EAUX DE FIN D'OISE (SEFO) dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE DES EAUX DE FIN D'OISE (SEFO) est sous la direction de Antonio Gavira Sanchez, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 23.59 M | 19.11 M | 14.17 M | 13.7 M |
| Marge brute (€) | 12.75 M | 8.82 M | 9.31 M | 9.17 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 8.22 M | 6.4 M | 6.75 M | 6.93 M |
| EBITDA (€) | 7.39 M | 5.83 M | 6.26 M | 5.99 M |
| EBITDA - EBE (€) | 830.04 K | 567.84 K | 488.7 K | 935.31 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 6.44 M | 5.17 M | 5.75 M | 5.55 M |
| Résultat net (€) | 4.78 M | 4.09 M | 4.26 M | 3.97 M |
| Taux de marge nette (%) | 20.25 | 21.4 | 30.06 | 29 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 51.31 | 90.2 | 90.56 | 90 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 12.7 | 14.31 | 19.3 | 17.63 |
| Valeur ajoutée (€) * | 11.87 M | 9.19 M | 8.97 M | 8.83 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 50.31 | 48.08 | 63.27 | 64.41 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 54.04 | 46.15 | 65.7 | 66.95 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 31.34 | 30.53 | 44.2 | 43.73 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 34.85 | 33.5 | 47.65 | 50.56 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 9.63 M | 4.22 M | 6.54 M | 5.59 M |
| BFRE (€) | -1.1 M | -3.98 M | -5.98 M | -7.07 M |
| BFRHE (€) | 5.18 M | 3.79 M | 2.32 M | 728.36 K |
| BFR en jours de CA (j) | 149.04 | 80.6 | 168.46 | 148.77 |
| BFRE en jours de CA (j) | -16.98 | -76.09 | -154.02 | -188.27 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 334.53 Md | 198.59 Md | 89.94 Md | 27.35 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 174.64 | 112.7 | 157.15 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 5.78 M | 4.9 M | 5.09 M | 5.08 M |
| Dette nette (€) | -23.7 M | -19.64 M | -7.03 M | -6 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 24.5 | 25.65 | 35.88 | 37.04 |
| Font de roulement (€) | 5.96 M | 2.34 M | 4.95 M | 3.67 M |
| Couverture du BFR | 61.92 | 55.53 | 75.72 | 65.64 |
| Trésorerie (€) | 4.02 M | 3.8 M | 9.48 M | 11.12 M |
| Dettes financières (€) | 1.99 M | 1.73 M | 1.85 M | 718.27 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.1 | -4.01 | -1.38 | -1.18 |
| Ratio d'endettement (%) | -254.63 | -433.27 | -149.5 | -135.8 |
| Autonomie financière (%) | 4.68 | 2.62 | 2.54 | 6.15 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 22.63 M | 20.43 M | 13.93 M | 15.49 M |
| Liquidité générale | 113.96 | 103.18 | 122.8 | 121.39 |
| Liquidité réduite | 113.96 | 103.18 | 122.8 | 121.39 |
| Couverture de la dette | 0.3 | 0.27 | 0.34 | 0.29 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.75 M | 3.38 M | 2.35 M | 2 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 14.2 | 12.25 | 11.59 | 10.2 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.63 M | 1.35 M | 1.57 M | 1.74 M |
