ALPES SUD TERRASSEMENT, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2002.
Basée à SAINTE-TULLE (04220), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4312A. Cette organisation ALPES SUD TERRASSEMENT se focalise principalement travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 976.27 K €, soit neuf cent soixante-seize mille deux cent soixante-treize d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 108.54 K €.
Au terme de l'exercice 2024, ALPES SUD TERRASSEMENT affichait une trésorerie de 108.12 K €.
En termes d’effectifs, ALPES SUD TERRASSEMENT compte 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ALPES SUD TERRASSEMENT est sous la direction de Olivier Marand, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 976.27 K | 956.06 K | 602.57 K |
| Marge brute (€) | 380.99 K | 411.8 K | 215.28 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 117.49 K | 130.26 K | -22.16 K |
| EBITDA (€) | 125.09 K | 129.14 K | -8.39 K |
| EBITDA - EBE (€) | -7.6 K | 1.13 K | -13.77 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 110.85 K | 115.92 K | -27.9 K |
| Résultat net (€) | 108.54 K | 117.19 K | 998 |
| Taux de marge nette (%) | 11.12 | 12.26 | 0.17 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 70.49 | 257.89 | 3.56 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 35.48 | 46.3 | 0.38 |
| Valeur ajoutée (€) * | 307.93 K | 320.39 K | 192.68 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 31.54 | 33.51 | 31.98 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 39.03 | 43.07 | 35.73 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.81 | 13.51 | -1.39 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12.03 | 13.63 | -3.68 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2017 |
| BFR (€) | 187.66 K | 107.77 K | 87.59 K |
| BFRE (€) | 66.76 K | 3.93 K | 21.4 K |
| BFRHE (€) | 6.95 K | 8.26 K | 22.03 K |
| BFR en jours de CA (j) | 70.16 | 41.14 | 53.05 |
| BFRE en jours de CA (j) | 24.96 | 1.5 | 12.96 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 18.58 M | 21.64 M | 36.36 M |
| Délais de paiement clients (j) | 52.97 | 39.8 | 52.35 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 25.42 | 39.86 | 54.37 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.01 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 132.44 K | 133.16 K | 25.4 K |
| Dette nette (€) | -43.83 K | -114.61 K | -194.93 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 13.57 | 13.93 | 4.22 |
| Font de roulement (€) | 181.83 K | 105.26 K | 80.94 K |
| Couverture du BFR | 96.89 | 97.67 | 92.41 |
| Trésorerie (€) | 108.12 K | 93.07 K | 37.51 K |
| Dettes financières (€) | 60.21 K | 97.94 K | 135.2 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.33 | -0.86 | -7.67 |
| Ratio d'endettement (%) | -28.46 | -252.2 | -695.56 |
| Autonomie financière (%) | 2.56 | 0.46 | 0.21 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 85.91 K | 107.22 K | 90.58 K |
| Liquidité générale | 167.08 | 97.6 | 57.46 |
| Liquidité réduite | 167.08 | 97.6 | 57.46 |
| Couverture de la dette | 2.5 | 2.42 | 0.03 |
| Salaires et charges sociales (€) | 265.88 K | 259.06 K | 241.08 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 18.52 | 18.77 | 28.58 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -932 | 0 | -7.68 K |
