DISTRI - RIVE GAUCHE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2002.
Localisée à LE PORT (97420), elle se consacre au secteur d'activité de 7010Z. L'entreprise DISTRI - RIVE GAUCHE se consacre sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 100.8 M €, soit cent millions sept cent quatre-vingt-seize mille cinq cent quatre-vingt-dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -1.6 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, DISTRI - RIVE GAUCHE montrait une trésorerie de 5.56 M €.
En termes d’effectifs, DISTRI - RIVE GAUCHE recense 200 - 249 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DISTRI - RIVE GAUCHE est dirigée par APOLLO JS, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 100.8 M | 96.97 M | 96.75 M | 95.01 M |
| Marge brute (€) | 11.78 M | 12.04 M | 11.83 M | 11.63 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.52 M | 3.88 M | 4.05 M | 5.92 M |
| EBITDA (€) | -40.24 K | 996.95 K | 1.02 M | 1.1 M |
| EBITDA - EBE (€) | 2.56 M | 2.88 M | 3.03 M | 4.82 M |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.33 M | -275.12 K | -290.38 K | -149.69 K |
| Résultat net (€) | -1.6 M | -355.91 K | -761.59 K | -133.77 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.59 | -0.37 | -0.79 | -0.14 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 139.95 | -77.86 | -93.63 | -8.49 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -5.23 | -1.09 | -2.25 | -0.43 |
| Valeur ajoutée (€) * | 13.68 M | 13.41 M | 11.47 M | 10.45 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 13.57 | 13.83 | 11.86 | 11 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 11.69 | 12.42 | 12.23 | 12.24 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.04 | 1.03 | 1.06 | 1.16 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.5 | 4 | 4.19 | 6.23 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 7.58 M | 8.44 M | 7.4 M | 5.45 M |
| BFRE (€) | -8.39 M | -7.79 M | -7.71 M | -5.49 M |
| BFRHE (€) | 10.05 M | 11.5 M | 11.8 M | 7.39 M |
| BFR en jours de CA (j) | 27.45 | 31.77 | 27.9 | 20.95 |
| BFRE en jours de CA (j) | -30.38 | -29.32 | -29.09 | -21.09 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.78 T | 3.06 T | 3.13 T | 1.92 T |
| Délais de paiement clients (j) | 38.23 | 45.02 | 50.69 | 32.46 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 57.05 | 61.46 | 67.36 | 57.47 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3 M | 3.6 M | 1.05 M | 3.22 M |
| Dette nette (€) | -26.12 M | -27.62 M | -29.87 M | -26.23 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.98 | 3.71 | 1.08 | 3.39 |
| Font de roulement (€) | 6.82 M | 7.76 M | 6.83 M | 5 M |
| Couverture du BFR | 89.96 | 91.98 | 92.31 | 91.6 |
| Trésorerie (€) | 5.56 M | 4.42 M | 3.1 M | 3.49 M |
| Dettes financières (€) | 13.72 M | 14.17 M | 14.12 M | 12.55 M |
| Capacité de remboursement (€) | -8.7 | -7.68 | -28.48 | -8.15 |
| Ratio d'endettement (%) | 2.28 K | -6.04 K | -3.67 K | -1.67 K |
| Autonomie financière (%) | -0.08 | 0.03 | 0.06 | 0.13 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 17.25 M | 17.25 M | 18.34 M | 16.75 M |
| Liquidité générale | 53.17 | 53.09 | 50.76 | 40.58 |
| Liquidité réduite | 53.17 | 53.09 | 50.76 | 40.58 |
| Couverture de la dette | -0.49 | -0.13 | -0.29 | -0.04 |
| Salaires et charges sociales (€) | 8.53 M | 7.54 M | 7.08 M | 6.87 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 6.5 | 6.09 | 5.63 | 5.61 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -226.43 K | -113.59 K | -101.44 K | -73.79 K |