M.H.D.G., une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2002.
Localisée à SAINTE-SOULLE (17220), elle intervient dans le secteur d'activité 6630Z. Cette entité M.H.D.G. se consacre essentiellement gestion de fonds.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 7.72 M €, soit sept millions sept cent seize mille deux cent dix d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 2.48 M €.
Au terme de l'exercice 2023, M.H.D.G. disposait d'une trésorerie de 137.14 K €.
En termes d’effectifs, M.H.D.G. compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, M.H.D.G. est administrée par Jean-Philippe Moyet, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.72 M | 7.32 M | 3.53 M | 3.69 M |
| Marge brute (€) | 6.92 M | 6.83 M | 3.1 M | 3.19 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 4.19 M | 4.26 M | 905.82 K | 1.16 M |
| EBITDA (€) | 4.14 M | 4.21 M | 862.7 K | 1.12 M |
| EBITDA - EBE (€) | 43.54 K | 42.91 K | 43.12 K | 38.27 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 4.14 M | 4.21 M | 856.56 K | 1.11 M |
| Résultat net (€) | 2.48 M | 4.52 M | 679.03 K | 1.08 M |
| Taux de marge nette (%) | 32.16 | 61.76 | 19.26 | 29.31 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 24.07 | 40.27 | 7.38 | 10.78 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 7.82 | 15.12 | 2.29 | 5.08 |
| Valeur ajoutée (€) * | 6.93 M | 29.81 M | 2.63 M | 2.93 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 89.83 | 407.23 | 74.64 | 79.47 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 89.64 | 93.32 | 87.92 | 86.5 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 53.67 | 57.55 | 24.47 | 30.49 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 54.24 | 58.14 | 25.69 | 31.52 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 10.71 M | 9.31 M | 5.85 M | 5 M |
| BFRHE (€) | 6.75 M | 5.45 M | 1.89 M | 6.29 M |
| BFR en jours de CA (j) | 506.6 | 464.42 | 605.08 | 494.78 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 142.7 Md | 109.3 Md | 18.25 Md | 63.51 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 31.53 | 59.23 | 74 | 62.44 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.48 M | 4.52 M | 685.18 K | 1.09 M |
| Dette nette (€) | -21.27 M | -18.54 M | -20.22 M | -10.87 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 32.16 | 61.76 | 19.43 | 29.65 |
| Font de roulement (€) | 12.52 M | 8.01 M | 4.55 M | 5 M |
| Couverture du BFR | 116.94 | 86.04 | 77.76 | 100 |
| Trésorerie (€) | 137.14 K | 137.14 K | 243.74 K | 373.31 K |
| Dettes financières (€) | 18.7 M | 13.27 M | 17.34 M | 9.37 M |
| Capacité de remboursement (€) | -8.57 | -4.1 | -29.51 | -9.94 |
| Ratio d'endettement (%) | -206.38 | -165.14 | -219.64 | -108.46 |
| Autonomie financière (%) | 0.55 | 0.85 | 0.53 | 1.07 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.71 M | 4.1 M | 1.82 M | 1.88 M |
| Couverture de la dette | 0.94 | 1.12 | 0.39 | 0.6 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.67 M | 2.5 M | 2.1 M | 1.91 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 23.63 | 23.24 | 41.14 | 35.82 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.25 M | 1.23 M | 199.15 K | 522.2 K |