NEODIS, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2002.
Localisée à COURNON-D'AUVERGNE (63800), elle intervient dans le secteur d'activité 4649Z. L'entreprise NEODIS se consacre essentiellement commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 1.54 M €, soit un million cinq cent quarante-deux mille cinq cent vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 3.64 M €.
Au terme de l'exercice 2023, NEODIS présentait une trésorerie de 562.89 K €.
En matière de gouvernance, NEODIS est administrée par NPROXIMITE, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.54 M | 1.93 M | 2.02 M | 3.61 M |
| Marge brute (€) | -173.25 K | -168.76 K | -210.39 K | -235.1 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -174.13 K | -170.57 K | -210.77 K | -231.56 K |
| EBITDA (€) | -128.22 K | -46.36 K | -46.85 K | -233.7 K |
| EBITDA - EBE (€) | -45.91 K | -124.21 K | -163.92 K | 2.14 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -161.66 K | -54.4 K | -50.67 K | -238.77 K |
| Résultat net (€) | 3.64 M | 3.35 M | 3.55 M | 2.55 M |
| Taux de marge nette (%) | 235.98 | 173.12 | 175.75 | 70.76 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14.79 | 13.77 | 14.83 | 11.12 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 13.64 | 12.43 | 13.76 | 9.86 |
| Valeur ajoutée (€) * | 40.33 K | 64.68 K | 53.46 K | -142.7 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 2.61 | 3.34 | 2.64 | -3.95 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | -11.23 | -8.72 | -10.4 | -6.51 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -8.31 | -2.4 | -2.32 | -6.48 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -11.29 | -8.82 | -10.42 | -6.42 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.52 M | 1.3 M | 1.22 M | 1.12 M |
| BFRE (€) | 538.73 K | 330.73 K | 336.72 K | 119.52 K |
| BFRHE (€) | 265.23 K | 114.1 K | 287.17 K | 396.08 K |
| BFR en jours de CA (j) | 359.87 | 245.14 | 220.07 | 113.05 |
| BFRE en jours de CA (j) | 127.48 | 62.4 | 60.78 | 12.09 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.12 Md | 604.75 M | 1.59 Md | 3.92 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 127.87 | 122.4 | 86.42 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 24.53 | 95.68 | 67.85 | 63.23 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.2 | 0.26 | 0.19 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.75 M | 3.43 M | 3.61 M | 2.61 M |
| Dette nette (€) | -265.28 K | -667.16 K | -21.23 K | -1.13 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 243.28 | 177.21 | 178.27 | 72.43 |
| Font de roulement (€) | 116.84 K | -107.85 K | -30.74 K | -194.36 K |
| Couverture du BFR | 7.68 | -8.3 | -2.52 | -17.39 |
| Trésorerie (€) | 562.89 K | 697.33 K | 595.38 K | 540.04 K |
| Dettes financières (€) | 514.73 K | 599.15 K | 148.22 K | 934.09 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.07 | -0.19 | -0.01 | -0.43 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.08 | -2.74 | -0.09 | -4.92 |
| Autonomie financière (%) | 47.82 | 40.59 | 161.72 | 24.59 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 159.44 K | 608.16 K | 468.39 K | 673.52 K |
| Liquidité générale | 164.91 | 103.21 | 212.67 | 86.07 |
| Liquidité réduite | 164.91 | 103.21 | 212.67 | 86.07 |
| Couverture de la dette | 66.04 | 211.67 | 81.82 | 77.17 |
