AQUA-NET, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2002.
Établie à SAINT-ETIENNE (42000), elle œuvre dans le secteur d'activité 8121Z. Cette organisation AQUA-NET se focalise principalement nettoyage courant des bâtiments.
Pour l'exercice 2022, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 239.12 K €, soit deux cent trente-neuf mille cent quinze d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 8.35 K €.
Au terme de l'exercice 2022, AQUA-NET disposait d'une trésorerie de 33.87 K €.
En termes d’effectifs, AQUA-NET compte 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, AQUA-NET est dirigée par Thierry Planud, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2022 | 2020 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 239.12 K | 195.25 K | 202.69 K |
| Marge brute (€) | 154.51 K | 121.45 K | 135.06 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -295 | -5.42 K | 29.95 K |
| EBITDA (€) | 1.6 K | 6.96 K | 30.04 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.89 K | -12.38 K | -88 |
| Résultat d'exploitation (€) | -686 | 5.06 K | 30.03 K |
| Résultat net (€) | 8.35 K | 4.25 K | 26.48 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.49 | 2.18 | 13.07 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20.29 | 52.48 | -280.55 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2020 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 7.44 | 6.38 | 35.6 |
| Valeur ajoutée (€) * | 132.62 K | 110.18 K | 127.06 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 55.46 | 56.43 | 62.69 |
| Croissance | 2022 | 2020 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 64.62 | 62.2 | 66.63 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.67 | 3.57 | 14.82 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.12 | -2.77 | 14.78 |
| Gestion BFR | 2022 | 2020 | 2017 |
| BFR (€) | 11.87 K | 18.73 K | 32.97 K |
| BFRE (€) | - | - | 11.78 K |
| BFRHE (€) | 6.72 K | 9.94 K | 11.06 K |
| BFR en jours de CA (j) | 18.12 | 35.01 | 59.38 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 21.22 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.4 M | 5.32 M | 6.14 M |
| Délais de paiement clients (j) | 69.95 | 78.79 | 98.51 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 63.14 | 43.06 | 72.69 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0 |
| Autonomie financière | 2022 | 2020 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 10.75 K | 6.23 K | 26.53 K |
| Dette nette (€) | -37.24 K | -49.15 K | -73.71 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.49 | 3.19 | 13.09 |
| Font de roulement (€) | 11.87 K | 18.73 K | 32.97 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 33.87 K | 9.4 K | 10.13 K |
| Dettes financières (€) | 188 | 22.1 K | 48.11 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.46 | -7.89 | -2.78 |
| Ratio d'endettement (%) | -90.48 | -606.6 | 780.82 |
| Autonomie financière (%) | 218.9 | 0.37 | -0.2 |
| Solvabilité | 2022 | 2020 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 70.92 K | 36.44 K | 35.72 K |
| Liquidité générale | - | - | 81.68 |
| Liquidité réduite | - | - | 81.68 |
| Couverture de la dette | 0.15 | 0.15 | 1.2 |
| Salaires et charges sociales (€) | 155.54 K | 127.79 K | 102.51 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2020 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 53.52 | 51.51 | 43.72 |