P M G, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2002.
Basée à VALSERHONE (01200), elle est active dans le secteur d'activité 5610C. L'entreprise P M G oriente son activité sur restauration de type rapide.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 4.19 M €, soit quatre millions cent quatre-vingt-quatorze mille cent seize d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 397.97 K €.
Au terme de l'exercice 2024, P M G révélait une trésorerie de 363.45 K €.
En termes d’effectifs, P M G dénombre 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, P M G est administrée par STARLAC, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.19 M | - | - | 3.32 M |
| Marge brute (€) | 2.56 M | - | - | 2.04 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.36 M | - | - | 1.23 M |
| EBITDA (€) | 701.48 K | - | - | 764.73 K |
| EBITDA - EBE (€) | 659.64 K | - | - | 469.13 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 542.07 K | - | - | 530.5 K |
| Résultat net (€) | 397.97 K | - | - | 580.28 K |
| Taux de marge nette (%) | 9.49 | - | - | 17.46 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 92.06 | - | - | 90.88 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 29.78 | - | - | 32.65 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.47 M | - | - | 2.18 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 58.78 | - | - | 65.55 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 61.07 | - | - | 61.51 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 16.73 | - | - | 23.01 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 32.45 | - | - | 37.13 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 160.23 K | -7.65 K | 81.01 K | 89.24 K |
| BFRE (€) | -329.17 K | -338.17 K | -397.19 K | -380.8 K |
| BFRHE (€) | -300.66 K | 88.7 K | 192.14 K | 106.42 K |
| BFR en jours de CA (j) | 13.94 | - | - | 9.8 |
| BFRE en jours de CA (j) | -28.65 | - | - | -41.83 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -3.45 Md | - | - | 968.82 M |
| Délais de paiement clients (j) | 6.02 | - | - | 11.12 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 45.35 | - | - | 49.18 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | - | - | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 558.35 K | - | - | 817.16 K |
| Dette nette (€) | -540.47 K | -346.14 K | -637.27 K | -775.33 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 13.31 | - | - | 24.59 |
| Font de roulement (€) | -266.37 K | -8.85 K | 79.96 K | 89 K |
| Couverture du BFR | -166.25 | 115.67 | 98.7 | 99.73 |
| Trésorerie (€) | 363.45 K | 240.62 K | 285.01 K | 363.38 K |
| Dettes financières (€) | 107.54 K | 212.6 K | 487.78 K | 704.73 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.97 | - | - | -0.95 |
| Ratio d'endettement (%) | -125.03 | -49.51 | -92.33 | -121.43 |
| Autonomie financière (%) | 4.02 | 3.29 | 1.42 | 0.91 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 369.78 K | 372.96 K | 433.44 K | 433.75 K |
| Liquidité générale | 54.35 | 56.64 | 52.07 | 42.76 |
| Liquidité réduite | 54.35 | 56.64 | 52.07 | 42.76 |
| Couverture de la dette | 2.44 | - | - | 2.25 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.16 M | - | - | 955.81 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 23.81 | - | - | 24.65 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 127.3 K | - | - | 127.53 K |
