OPTIMA, une SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2002.
Localisée à CHINON (37500), elle se consacre au secteur d'activité de 8121Z. L'entreprise OPTIMA oriente ses efforts sur nettoyage courant des bâtiments.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 784.11 K €, soit sept cent quatre-vingt-quatre mille cent huit d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 90.11 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, OPTIMA présentait une trésorerie de 67.65 K €.
En termes d’effectifs, OPTIMA dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, OPTIMA est dirigée par Jose Pereira Da Costa, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 784.11 K | 777.21 K | 794.86 K | 781.18 K |
| Marge brute (€) | 560.16 K | 504.8 K | 513.01 K | 515.76 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 22.34 K | -30.39 K | 23.73 K | -27.17 K |
| EBITDA (€) | 111.97 K | 24.03 K | 92.29 K | 65.81 K |
| EBITDA - EBE (€) | -89.63 K | -54.42 K | -68.56 K | -92.98 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 111.68 K | 23.55 K | 91.34 K | 64.01 K |
| Résultat net (€) | 90.11 K | 21.58 K | 72.7 K | 50.68 K |
| Taux de marge nette (%) | 11.49 | 2.78 | 9.15 | 6.49 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 30.97 | 7.17 | 20.52 | 15.29 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 15.28 | 3.13 | 10.72 | 7.75 |
| Valeur ajoutée (€) * | 579.86 K | 476.06 K | 512.94 K | 539.11 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 73.95 | 61.25 | 64.53 | 69.01 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 71.44 | 64.95 | 64.54 | 66.02 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 14.28 | 3.09 | 11.61 | 8.42 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.85 | -3.91 | 2.98 | -3.48 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 298.96 K | 302.09 K | 353.56 K | 352.97 K |
| BFRE (€) | 17.07 K | -32.63 K | 21.74 K | 35.56 K |
| BFRHE (€) | 207.03 K | 277.73 K | 47.59 K | 96.12 K |
| BFR en jours de CA (j) | 139.16 | 141.87 | 162.35 | 164.92 |
| BFRE en jours de CA (j) | 7.95 | -15.32 | 9.98 | 16.62 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 444.75 M | 591.38 M | 103.64 M | 205.71 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 172.91 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 179.16 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 91.88 K | 22.09 K | 74.05 K | 52.64 K |
| Dette nette (€) | -230.98 K | -332.35 K | -39.67 K | -124.81 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.72 | 2.84 | 9.32 | 6.74 |
| Font de roulement (€) | 291.52 K | 301.16 K | 353.34 K | 329.31 K |
| Couverture du BFR | 97.51 | 99.69 | 99.94 | 93.3 |
| Trésorerie (€) | 67.65 K | 56.28 K | 284.23 K | 197.86 K |
| Dettes financières (€) | 5.04 K | 4.24 K | 3.48 K | 3.09 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.51 | -15.05 | -0.54 | -2.37 |
| Ratio d'endettement (%) | -79.4 | -110.48 | -11.2 | -37.65 |
| Autonomie financière (%) | 57.77 | 70.93 | 101.73 | 107.18 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 286.15 K | 383.44 K | 320.19 K | 295.92 K |
| Liquidité générale | 194.04 | 174.77 | 206.07 | 198.97 |
| Liquidité réduite | 194.04 | 174.77 | 206.07 | 198.97 |
| Couverture de la dette | 0.51 | 0.14 | 0.42 | 0.32 |
| Salaires et charges sociales (€) | 542.53 K | 520.33 K | 481.73 K | 538.01 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 57.78 | 56.13 | 50.96 | 57.85 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 30.04 K | 7.19 K | 20.25 K | 12.83 K |