CABINET PHS, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2002.
Établie à MONTPELLIER (34000), elle intervient dans le secteur d'activité 6920Z. L'entreprise CABINET PHS met l'accent sur activités comptables.
Pour l'exercice 2015, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 1.03 M €, soit un million vingt-cinq mille sept cent treize d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 41.17 K €.
Au terme de l'exercice 2017, CABINET PHS disposait d'une trésorerie de 137.41 K €.
En termes d’effectifs, CABINET PHS dénombre 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CABINET PHS est sous la direction de CSA HOLDING, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 1.03 M |
| Marge brute (€) | - | - | 793.63 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 65.82 K |
| EBITDA (€) | - | - | 62.7 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 3.11 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 42.22 K |
| Résultat net (€) | - | - | 41.17 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 4.01 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 15.6 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2017 | 2016 | 2015 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 4.29 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 566.61 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 55.24 |
| Croissance | 2017 | 2016 | 2015 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 77.37 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 6.11 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 6.42 |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 | 2015 |
| BFR (€) | 435.41 K | 442.75 K | 821.94 K |
| BFRHE (€) | 55.22 K | -72.46 K | - |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 292.49 |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 174.27 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 57.55 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 65.73 K |
| Dette nette (€) | -383.86 K | -304.53 K | -520.59 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 6.41 |
| Font de roulement (€) | 195.65 K | 193.02 K | - |
| Couverture du BFR | 44.93 | 43.6 | - |
| Trésorerie (€) | 137.41 K | 180.41 K | 175.27 K |
| Dettes financières (€) | 7.45 K | 10.94 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -7.92 |
| Ratio d'endettement (%) | -125.38 | -108.78 | -197.24 |
| Autonomie financière (%) | 41.07 | 25.59 | - |
| Solvabilité | 2017 | 2016 | 2015 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 274.06 K | 224.27 K | 37.1 K |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 672.38 K |
| Structure de l'activité | 2017 | 2016 | 2015 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 46.06 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 5.45 K |
