CHEZ LILY, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2002.
Localisée à CHAMBLY (60230), elle se spécialise dans le secteur d'activité 5610A. L'entreprise CHEZ LILY se focalise principalement restauration traditionnelle.
Pour l'exercice 2019, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 1.16 M €, soit un million cent soixante mille neuf cent vingt-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 182.54 K €.
Au terme de l'exercice 2019, CHEZ LILY présentait une trésorerie de 308.73 K €.
En termes d’effectifs, CHEZ LILY compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CHEZ LILY est administrée par Qinfen Wu, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.16 M | 1.12 M | 1.05 M | 839.44 K |
| Marge brute (€) | 561.32 K | 523.26 K | 520.92 K | 400.03 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 258.84 K | 259.53 K | 259.06 K | 138.81 K |
| EBITDA (€) | 269.62 K | 271.78 K | 281.25 K | 157.88 K |
| EBITDA - EBE (€) | -10.78 K | -12.25 K | -22.19 K | -19.08 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 247.76 K | 247.83 K | 260.15 K | 135.01 K |
| Résultat net (€) | 182.54 K | 190.78 K | 183.44 K | 97.9 K |
| Taux de marge nette (%) | 15.72 | 17.03 | 17.41 | 11.66 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 39.64 | 68.64 | 41.02 | 37.12 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 31.18 | 51.3 | 30.29 | 19.76 |
| Valeur ajoutée (€) * | 527.03 K | 493.46 K | 494.32 K | 368.37 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 45.4 | 44.04 | 46.91 | 43.88 |
| Croissance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 48.35 | 46.7 | 49.43 | 47.65 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 23.22 | 24.26 | 26.69 | 18.81 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 22.3 | 23.16 | 24.58 | 16.54 |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 236.98 K | 44.67 K | 199.79 K | 8.29 K |
| BFRE (€) | -89.36 K | -49.42 K | -119.74 K | -200.81 K |
| BFRHE (€) | 17.61 K | 42.86 K | 30.9 K | 21.58 K |
| BFR en jours de CA (j) | 74.51 | 14.55 | 69.2 | 3.61 |
| BFRE en jours de CA (j) | -28.09 | -16.1 | -41.47 | -87.32 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 56.01 M | 131.56 M | 89.22 M | 49.63 M |
| Délais de paiement clients (j) | 5.21 | 13.17 | 8.5 | 1.99 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 36.92 | 19.22 | 23.86 | 50.52 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 204.4 K | 214.77 K | 204.55 K | 121.45 K |
| Dette nette (€) | 183.85 K | -42.73 K | 131.19 K | -44.16 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 17.61 | 19.17 | 19.41 | 14.47 |
| Font de roulement (€) | 236.98 K | 44.67 K | 199.79 K | 8.29 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 99.99 |
| Trésorerie (€) | 308.73 K | 51.23 K | 289.63 K | 187.52 K |
| Dettes financières (€) | 8.5 K | 11.02 K | 8.5 K | 13.61 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.9 | -0.2 | 0.64 | -0.36 |
| Ratio d'endettement (%) | 39.93 | -15.37 | 29.34 | -16.74 |
| Autonomie financière (%) | 54.18 | 25.23 | 52.61 | 19.38 |
| Solvabilité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 116.38 K | 82.94 K | 149.93 K | 218.07 K |
| Liquidité générale | 272.33 | 118.87 | 210.3 | 90.26 |
| Liquidité réduite | 272.33 | 118.87 | 210.3 | 90.26 |
| Couverture de la dette | 3.31 | 3.74 | 1.6 | 0.62 |
| Salaires et charges sociales (€) | 299.54 K | 259.1 K | 256.95 K | 257.98 K |
| Structure de l'activité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 21.6 | 19.07 | 19.2 | 24.21 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 62.71 K | 62.51 K | 71.12 K | 33.25 K |