IDEA CONSTRUCTION, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2002.
Localisée à THIONVILLE (57100), elle intervient dans le secteur d'activité 4399C. La société IDEA CONSTRUCTION oriente son activité sur travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Pour l'exercice 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 29.37 M €, soit vingt-neuf millions trois cent soixante-douze mille six cent soixante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 2.35 M €.
Au terme de l'exercice 2024, IDEA CONSTRUCTION affichait une trésorerie de 8 M €.
En termes d’effectifs, IDEA CONSTRUCTION rassemble 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, IDEA CONSTRUCTION est dirigée par Celal Karabay, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 29.37 M | 27.63 M | 27.55 M | 27.03 M |
| Marge brute (€) | 5.09 M | 1.86 M | 3.43 M | 2.56 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 3.11 M | 1.03 M | 1.61 M | 1.28 M |
| EBITDA (€) | 3.11 M | 1.1 M | 1.67 M | 1.23 M |
| EBITDA - EBE (€) | 2.55 K | -73.56 K | -63.51 K | 55.73 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.09 M | 1.04 M | 1.6 M | 1.14 M |
| Résultat net (€) | 2.35 M | 769.44 K | 1.15 M | 811.7 K |
| Taux de marge nette (%) | 8 | 2.78 | 4.17 | 3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 33.28 | 20.93 | 33.73 | 27.45 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 15.58 | 5.93 | 9.86 | 6.77 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.26 M | 2.29 M | 2.89 M | 2.42 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.52 | 8.28 | 10.5 | 8.94 |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 17.34 | 6.72 | 12.45 | 9.48 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.58 | 4 | 6.06 | 4.54 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.58 | 3.73 | 5.83 | 4.75 |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 10.06 M | 7.97 M | 6.76 M | 7.18 M |
| BFRE (€) | 660.23 K | 1.25 M | -526.87 K | -929.87 K |
| BFRHE (€) | 1.29 M | 921.15 K | 1.28 M | 1.41 M |
| BFR en jours de CA (j) | 125.04 | 105.25 | 89.6 | 96.99 |
| BFRE en jours de CA (j) | 8.2 | 16.51 | -6.98 | -12.55 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 103.42 Md | 69.73 Md | 96.72 Md | 104.41 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 81.46 | 70.59 | 63.11 | 55.82 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 54.23 | 48.37 | 50.24 | 51.33 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.42 M | 848.82 K | 1.3 M | 1 M |
| Dette nette (€) | 35.68 K | -3.45 M | -2.14 M | -2.25 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.24 | 3.07 | 4.74 | 3.71 |
| Font de roulement (€) | 9.9 M | 7.92 M | 6.66 M | 7.11 M |
| Couverture du BFR | 98.43 | 99.43 | 98.55 | 99.03 |
| Trésorerie (€) | 8 M | 5.8 M | 6.01 M | 6.7 M |
| Dettes financières (€) | 2.87 M | 4.35 M | 3.41 M | 4.36 M |
| Capacité de remboursement (€) | 0.01 | -4.07 | -1.64 | -2.25 |
| Ratio d'endettement (%) | 0.51 | -93.98 | -62.89 | -76.23 |
| Autonomie financière (%) | 2.46 | 0.84 | 1 | 0.68 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.98 M | 4.9 M | 4.74 M | 4.59 M |
| Liquidité générale | 184.1 | 121.32 | 133.17 | 121.81 |
| Liquidité réduite | 184.1 | 121.32 | 133.17 | 121.81 |
| Couverture de la dette | 1.76 | 0.54 | 0.84 | 0.73 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.64 M | 1.62 M | 1.56 M | 1.46 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 3.73 | 3.71 | 3.64 | 3.43 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 759.02 K | 249.87 K | 405.46 K | 308.47 K |
