IDEA CONSTRUCTION, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2002.
Basée à THIONVILLE (57100), elle se consacre au secteur d'activité de 4399C. L'entité IDEA CONSTRUCTION se focalise principalement sur travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 29.37 M €, soit vingt-neuf millions trois cent soixante-douze mille six cent soixante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 2.35 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, IDEA CONSTRUCTION présentait une trésorerie de 8 M €.
En termes d’effectifs, IDEA CONSTRUCTION recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, IDEA CONSTRUCTION est dirigée par Celal Karabay, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 29.37 M | 27.63 M | 27.55 M | 27.03 M |
| Marge brute (€) | 5.09 M | 1.86 M | 3.43 M | 2.56 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 3.11 M | 1.03 M | 1.61 M | 1.28 M |
| EBITDA (€) | 3.11 M | 1.1 M | 1.67 M | 1.23 M |
| EBITDA - EBE (€) | 2.55 K | -73.56 K | -63.51 K | 55.73 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.09 M | 1.04 M | 1.6 M | 1.14 M |
| Résultat net (€) | 2.35 M | 769.44 K | 1.15 M | 811.7 K |
| Taux de marge nette (%) | 8 | 2.78 | 4.17 | 3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 33.28 | 20.93 | 33.73 | 27.45 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 15.58 | 5.93 | 9.86 | 6.77 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.26 M | 2.29 M | 2.89 M | 2.42 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.52 | 8.28 | 10.5 | 8.94 |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 17.34 | 6.72 | 12.45 | 9.48 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.58 | 4 | 6.06 | 4.54 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.58 | 3.73 | 5.83 | 4.75 |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 10.06 M | 7.97 M | 6.76 M | 7.18 M |
| BFRE (€) | 660.23 K | 1.25 M | -526.87 K | -929.87 K |
| BFRHE (€) | 1.29 M | 921.15 K | 1.28 M | 1.41 M |
| BFR en jours de CA (j) | 125.04 | 105.25 | 89.6 | 96.99 |
| BFRE en jours de CA (j) | 8.2 | 16.51 | -6.98 | -12.55 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 103.42 Md | 69.73 Md | 96.72 Md | 104.41 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 81.46 | 70.59 | 63.11 | 55.82 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 54.23 | 48.37 | 50.24 | 51.33 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.42 M | 848.82 K | 1.3 M | 1 M |
| Dette nette (€) | 35.68 K | -3.45 M | -2.14 M | -2.25 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.24 | 3.07 | 4.74 | 3.71 |
| Font de roulement (€) | 9.9 M | 7.92 M | 6.66 M | 7.11 M |
| Couverture du BFR | 98.43 | 99.43 | 98.55 | 99.03 |
| Trésorerie (€) | 8 M | 5.8 M | 6.01 M | 6.7 M |
| Dettes financières (€) | 2.87 M | 4.35 M | 3.41 M | 4.36 M |
| Capacité de remboursement (€) | 0.01 | -4.07 | -1.64 | -2.25 |
| Ratio d'endettement (%) | 0.51 | -93.98 | -62.89 | -76.23 |
| Autonomie financière (%) | 2.46 | 0.84 | 1 | 0.68 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.98 M | 4.9 M | 4.74 M | 4.59 M |
| Liquidité générale | 184.1 | 121.32 | 133.17 | 121.81 |
| Liquidité réduite | 184.1 | 121.32 | 133.17 | 121.81 |
| Couverture de la dette | 1.76 | 0.54 | 0.84 | 0.73 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.64 M | 1.62 M | 1.56 M | 1.46 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 3.73 | 3.71 | 3.64 | 3.43 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 759.02 K | 249.87 K | 405.46 K | 308.47 K |
