SOC D'EXPLOITATION NOUV DU SOLEIL D'OR (HOTEL MEDITERRANEE RESTAURANT CHEZ PANIS), une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2002.
Localisée à CANNES (06400), elle œuvre dans 5510Z. Cette structure SOC D'EXPLOITATION NOUV DU SOLEIL D'OR (HOTEL MEDITERRANEE RESTAURANT CHEZ PANIS) se consacre sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 4.24 M €, soit quatre millions deux cent trente-six mille cent cinquante-six d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -2.68 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, SOC D'EXPLOITATION NOUV DU SOLEIL D'OR (HOTEL MEDITERRANEE RESTAURANT CHEZ PANIS) affichait une trésorerie de 87.99 K €.
En termes d’effectifs, SOC D'EXPLOITATION NOUV DU SOLEIL D'OR (HOTEL MEDITERRANEE RESTAURANT CHEZ PANIS) compte 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOC D'EXPLOITATION NOUV DU SOLEIL D'OR (HOTEL MEDITERRANEE RESTAURANT CHEZ PANIS) compte parmi ses dirigeants SOC DEVELOPP PROF N.E ABREV S.D.P.N.E, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.24 M | 9.98 M | 5.59 M | 3.29 M |
| Marge brute (€) | 45.47 K | 4.2 M | 1.63 M | -1.7 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -2.51 M | 1.99 M | 478.99 K | -2.86 M |
| EBITDA (€) | -3.17 M | 866.3 K | -65.03 K | -3.17 M |
| EBITDA - EBE (€) | 667.26 K | 1.12 M | 544.02 K | 308.98 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -3.53 M | 528.01 K | -410.34 K | -3.53 M |
| Résultat net (€) | -2.68 M | 474.93 K | -236.79 K | -3.93 M |
| Taux de marge nette (%) | -63.37 | 4.76 | -4.23 | -119.18 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 127.78 | 191.39 | 104.41 | 100.26 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -67.1 | 17.59 | -7.12 | -103.94 |
| Valeur ajoutée (€) * | -351.09 K | 3.8 M | 2.83 M | -1.3 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -8.29 | 38.09 | 50.59 | -39.43 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 1.07 | 42.1 | 29.22 | -51.66 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -74.91 | 8.68 | -1.16 | -96.29 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -59.15 | 19.92 | 8.56 | -86.91 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -2.11 M | 181.74 K | -406.04 K | 591.01 K |
| BFRE (€) | -4.07 M | -1.32 M | -2.23 M | -1.76 M |
| BFRHE (€) | 1.4 M | 1.17 M | 722.48 K | 1.24 M |
| BFR en jours de CA (j) | -181.84 | 6.65 | -26.49 | 65.49 |
| BFRE en jours de CA (j) | -350.36 | -48.45 | -145.65 | -195.33 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 16.28 Md | 32.01 Md | 11.07 Md | 11.19 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 47 | 117.34 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 66.5 | 178.45 | 93.09 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -2.24 M | 1.07 M | 198.55 K | -2.62 M |
| Dette nette (€) | -6.01 M | -2.25 M | -3.5 M | -7.61 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -52.83 | 10.69 | 3.55 | -79.66 |
| Font de roulement (€) | -2.58 M | 9.51 K | -1.49 M | -580.17 K |
| Couverture du BFR | 122.28 | 5.24 | 366.15 | -98.17 |
| Trésorerie (€) | 87.99 K | 185.87 K | 44.79 K | 15.85 K |
| Dettes financières (€) | 1.19 M | 892.62 K | 79.04 K | 4.64 M |
| Capacité de remboursement (€) | 2.69 | -2.11 | -17.61 | 2.9 |
| Ratio d'endettement (%) | 286.24 | -908.23 | 1.54 K | 194.32 |
| Autonomie financière (%) | -1.76 | 0.28 | -2.87 | -0.84 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.44 M | 1.39 M | 2.39 M | 1.88 M |
| Liquidité générale | 37.58 | 62.57 | 54.58 | 31.04 |
| Liquidité réduite | 37.58 | 62.57 | 54.58 | 31.04 |
| Couverture de la dette | -5.33 | 1.47 | -0.52 | -6.62 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.58 M | 2.25 M | 2.17 M | 2 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 47.17 | 17.18 | 36.96 | 51.62 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -897.62 K | 152.54 K | -230.68 K | - |