SOC D'EXPLOITATION NOUV DU SOLEIL D'OR (HOTEL MEDITERRANEE RESTAURANT CHEZ PANIS), une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2002.
Localisée à CANNES (06400), elle se consacre au secteur d'activité de 5510Z. L'entité SOC D'EXPLOITATION NOUV DU SOLEIL D'OR (HOTEL MEDITERRANEE RESTAURANT CHEZ PANIS) oriente ses efforts sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 17.5 M €, soit dix-sept millions quatre cent quatre-vingt-dix-sept mille six cent quatre-vingt-dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 312.51 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, SOC D'EXPLOITATION NOUV DU SOLEIL D'OR (HOTEL MEDITERRANEE RESTAURANT CHEZ PANIS) montrait une trésorerie de 137.36 K €.
En termes d’effectifs, SOC D'EXPLOITATION NOUV DU SOLEIL D'OR (HOTEL MEDITERRANEE RESTAURANT CHEZ PANIS) recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOC D'EXPLOITATION NOUV DU SOLEIL D'OR (HOTEL MEDITERRANEE RESTAURANT CHEZ PANIS) est dirigée par SOC DEVELOPP PROF N.E ABREV S.D.P.N.E, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 17.5 M | 4.24 M | 9.98 M | 5.59 M |
| Marge brute (€) | 6.91 M | 45.47 K | 4.2 M | 1.63 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.58 M | -2.51 M | 1.99 M | 478.99 K |
| EBITDA (€) | 859.03 K | -3.17 M | 866.3 K | -65.03 K |
| EBITDA - EBE (€) | 1.72 M | 667.26 K | 1.12 M | 544.02 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 393.39 K | -3.53 M | 528.01 K | -410.34 K |
| Résultat net (€) | 312.51 K | -2.68 M | 474.93 K | -236.79 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.79 | -63.37 | 4.76 | -4.23 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -17.41 | 127.78 | 191.39 | 104.41 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 13.61 | -67.1 | 17.59 | -7.12 |
| Valeur ajoutée (€) * | 6.34 M | -351.09 K | 3.8 M | 2.83 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 36.25 | -8.29 | 38.09 | 50.59 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 39.5 | 1.07 | 42.1 | 29.22 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.91 | -74.91 | 8.68 | -1.16 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 14.76 | -59.15 | 19.92 | 8.56 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -1.29 M | -2.11 M | 181.74 K | -406.04 K |
| BFRE (€) | -2.01 M | -4.07 M | -1.32 M | -2.23 M |
| BFRHE (€) | -116.37 K | 1.4 M | 1.17 M | 722.48 K |
| BFR en jours de CA (j) | -26.81 | -181.84 | 6.65 | -26.49 |
| BFRE en jours de CA (j) | -41.84 | -350.36 | -48.45 | -145.65 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -5.58 Md | 16.28 Md | 32.01 Md | 11.07 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 16.89 | 180 | 47 | 117.34 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 54.12 | 180 | 66.5 | 178.45 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 935.26 K | -2.24 M | 1.07 M | 198.55 K |
| Dette nette (€) | -3.93 M | -6.01 M | -2.25 M | -3.5 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.35 | -52.83 | 10.69 | 3.55 |
| Font de roulement (€) | -2.02 M | -2.58 M | 9.51 K | -1.49 M |
| Couverture du BFR | 156.95 | 122.28 | 5.24 | 366.15 |
| Trésorerie (€) | 137.36 K | 87.99 K | 185.87 K | 44.79 K |
| Dettes financières (€) | 1.01 M | 1.19 M | 892.62 K | 79.04 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.2 | 2.69 | -2.11 | -17.61 |
| Ratio d'endettement (%) | 219.07 | 286.24 | -908.23 | 1.54 K |
| Autonomie financière (%) | -1.77 | -1.76 | 0.28 | -2.87 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.35 M | 4.44 M | 1.39 M | 2.39 M |
| Liquidité générale | 24.71 | 37.58 | 62.57 | 54.58 |
| Liquidité réduite | 24.71 | 37.58 | 62.57 | 54.58 |
| Couverture de la dette | 0.41 | -5.33 | 1.47 | -0.52 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.25 M | 2.58 M | 2.25 M | 2.17 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 18.76 | 47.17 | 17.18 | 36.96 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 123.01 K | -897.62 K | 152.54 K | -230.68 K |