VOYAGES HORS SENTIERS BATTUS-H.S.B.VOYAG, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2002.
Située à SILLE-LE-GUILLAUME (72140), elle est active dans le secteur d'activité 7911Z. Cette entité VOYAGES HORS SENTIERS BATTUS-H.S.B.VOYAG se focalise principalement activités des agences de voyage.
Pour l'exercice 2019, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 1.54 M €, soit un million cinq cent trente-cinq mille six cent soixante d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 68.05 K €.
Au terme de l'exercice 2019, VOYAGES HORS SENTIERS BATTUS-H.S.B.VOYAG affichait une trésorerie de 107.62 K €.
En matière de gouvernance, VOYAGES HORS SENTIERS BATTUS-H.S.B.VOYAG est sous la direction de Bruno Ricordeau, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.54 M | 646.04 K | 1.76 M | 734.84 K |
| Marge brute (€) | 239.03 K | 4.91 K | 301.95 K | 147.75 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 129.47 K | -3.34 K | 155.89 K | 19.49 K |
| EBITDA (€) | 121.47 K | 16.96 K | 131.9 K | 21.29 K |
| EBITDA - EBE (€) | 8 K | -20.3 K | 24 K | -1.8 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 76.86 K | -19.5 K | 113.23 K | 1.13 K |
| Résultat net (€) | 68.05 K | -17.18 K | 85.4 K | 594 |
| Taux de marge nette (%) | 4.43 | -2.66 | 4.85 | 0.08 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 55.72 | -31.76 | 73.45 | 1.92 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 10.88 | -1.87 | 12.99 | 0.09 |
| Valeur ajoutée (€) * | 273.73 K | 135.55 K | 271.31 K | 151.05 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 17.82 | 20.98 | 15.42 | 20.56 |
| Croissance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 15.57 | 0.76 | 17.16 | 20.11 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.91 | 2.63 | 7.5 | 2.9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.43 | -0.52 | 8.86 | 2.65 |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 314.38 K | 703 K | 441.12 K | 523.85 K |
| BFRE (€) | - | - | - | -23.19 K |
| BFRHE (€) | 166.51 K | -283.98 K | 79.36 K | 14.67 K |
| BFR en jours de CA (j) | 74.72 | 397.18 | 91.5 | 260.2 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | -11.52 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 700.56 M | -502.63 M | 382.6 M | 29.53 M |
| Délais de paiement clients (j) | 7.66 | 88.96 | 6.91 | 15.58 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 40.05 | 18.39 | 18.74 | 13.62 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0 |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 128.56 K | 24.42 K | 128.32 K | 20.87 K |
| Dette nette (€) | -379.59 K | -674.12 K | -390.73 K | -544.91 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.37 | 3.78 | 7.29 | 2.84 |
| Font de roulement (€) | 85.71 K | -59.04 K | 77.4 K | 36.56 K |
| Couverture du BFR | 27.26 | -8.4 | 17.55 | 6.98 |
| Trésorerie (€) | 107.62 K | 185.34 K | 125.5 K | 49.18 K |
| Dettes financières (€) | 96.88 K | 34.58 K | 44.28 K | 61.93 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.95 | -27.61 | -3.04 | -26.11 |
| Ratio d'endettement (%) | -310.79 | -1.25 K | -336.07 | -1.77 K |
| Autonomie financière (%) | 1.26 | 1.56 | 2.63 | 0.5 |
| Solvabilité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 177.32 K | 67.61 K | 132.85 K | 48.38 K |
| Liquidité générale | - | - | - | 96.22 |
| Liquidité réduite | - | - | - | 96.22 |
| Couverture de la dette | 2.06 | -0.49 | 1.5 | 0.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | 172.19 K | 130.63 K | 139.37 K | 124.09 K |
| Structure de l'activité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 7.98 | 16.18 | 5.72 | 14.06 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 12.13 K | -180 | 27.21 K | - |
