CARGO RENT, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2002.
Implantée à VITROLLES (13127), elle œuvre dans 7010Z. L'entité CARGO RENT oriente ses efforts sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 2.87 M €, soit deux millions huit cent soixante-treize mille vingt-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 72.89 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CARGO RENT disposait d'une trésorerie de 265.26 K €.
En termes d’effectifs, CARGO RENT dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CARGO RENT compte parmi ses dirigeants FINANCIERE TGO, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.87 M | 2.75 M | 3.04 M | 2.91 M |
| Marge brute (€) | 1.12 M | 781.72 K | 938.56 K | 949.48 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 418.41 K | 28 K | 86.9 K | -22.42 K |
| EBITDA (€) | 483.42 K | 133.96 K | 123.61 K | 39.64 K |
| EBITDA - EBE (€) | -65.01 K | -105.96 K | -36.71 K | -62.06 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 92 K | -141.38 K | -99.43 K | -169.76 K |
| Résultat net (€) | 72.89 K | 4.07 K | 36.6 K | 656 |
| Taux de marge nette (%) | 2.54 | 0.15 | 1.21 | 0.02 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.37 | 0.34 | 3 | 0.05 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.33 | 0.17 | 1.74 | 0.03 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.21 M | 833.48 K | 1.01 M | 1.15 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 42.2 | 30.36 | 33.39 | 39.34 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 39.05 | 28.47 | 30.92 | 32.58 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 16.83 | 4.88 | 4.07 | 1.36 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 14.56 | 1.02 | 2.86 | -0.77 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.47 M | 1.1 M | 1.08 M | 1.17 M |
| BFRE (€) | -56.6 K | -148.66 K | -8 | -63.19 K |
| BFRHE (€) | 1.09 M | 1.02 M | 984.47 K | 938.25 K |
| BFR en jours de CA (j) | 187.12 | 146.14 | 129.56 | 146.02 |
| BFRE en jours de CA (j) | -7.19 | -19.76 | -0 | -7.91 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 8.6 Md | 7.69 Md | 8.19 Md | 7.49 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 144.02 | 104.87 | 97.51 | 85.44 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 50.87 | 59.03 | 43.49 | 39.77 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 543.37 K | 351.74 K | 344.08 K | 362.24 K |
| Dette nette (€) | -1.39 M | -1.01 M | -739.03 K | -710.7 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 18.91 | 12.81 | 11.34 | 12.43 |
| Font de roulement (€) | 1.18 M | 900.55 K | 923.27 K | 1.05 M |
| Couverture du BFR | 79.82 | 81.93 | 85.69 | 89.86 |
| Trésorerie (€) | 265.26 K | 141.21 K | 44.49 K | 264.1 K |
| Dettes financières (€) | 1.06 M | 549.5 K | 269.07 K | 478.43 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.55 | -2.88 | -2.15 | -1.96 |
| Ratio d'endettement (%) | -102.2 | -85.64 | -60.6 | -59.15 |
| Autonomie financière (%) | 1.28 | 2.15 | 4.53 | 2.51 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 420.66 K | 521.58 K | 465.96 K | 469.44 K |
| Liquidité générale | 113.94 | 139.43 | 195.6 | 166.39 |
| Liquidité réduite | 113.94 | 139.43 | 195.6 | 166.39 |
| Couverture de la dette | 0.42 | 0.02 | 0.17 | 0 |
| Salaires et charges sociales (€) | 602.69 K | 643.2 K | 740.36 K | 865.09 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 14.8 | 16.57 | 17.24 | 20.77 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 38.18 K | 0 | 19.29 K | 9.43 K |