OTA FINANCES, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2002.
Située à REYRIEUX (01600), elle se spécialise dans le secteur d'activité 6630Z. Cette organisation OTA FINANCES se consacre essentiellement gestion de fonds.
Pour l'exercice 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 354 K €, soit trois cent cinquante-quatre mille d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 110.1 K €.
Au terme de l'exercice 2024, OTA FINANCES révélait une trésorerie de 85.75 K €.
En termes d’effectifs, OTA FINANCES compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, OTA FINANCES est administrée par Philippe Lery, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 354 K | 354 K | 354 K | 392 K |
| Marge brute (€) | 296.53 K | 298.18 K | 296.83 K | 339.02 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 56.16 K | 90.25 K | 78.49 K | 73.91 K |
| EBITDA (€) | 64.54 K | 99.15 K | 87.46 K | 81.45 K |
| EBITDA - EBE (€) | -8.38 K | -8.9 K | -8.97 K | -7.54 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 21.31 K | 54.55 K | 35.29 K | 30.35 K |
| Résultat net (€) | 110.1 K | 127.85 K | 114.7 K | 117.94 K |
| Taux de marge nette (%) | 31.1 | 36.12 | 32.4 | 30.09 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.29 | 7.44 | 7.21 | 7.72 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.73 | 6.48 | 5.97 | 5.95 |
| Valeur ajoutée (€) * | 239.05 K | 247.89 K | 248.24 K | 322.82 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 67.53 | 70.03 | 70.12 | 82.35 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 83.76 | 84.23 | 83.85 | 86.48 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 18.23 | 28.01 | 24.71 | 20.78 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15.86 | 25.49 | 22.17 | 18.85 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 102.98 K | 109.44 K | 103.47 K | 86.34 K |
| BFRHE (€) | 27.02 K | 7.34 K | 15.85 K | 5.58 K |
| BFR en jours de CA (j) | 106.18 | 112.84 | 106.68 | 80.39 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 26.21 M | 7.11 M | 15.37 M | 5.99 M |
| Délais de paiement clients (j) | 58.66 | 43 | 52.09 | 59.73 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 65.55 | 78.01 | 69.28 | 86.34 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 153.39 K | 172.45 K | 166.86 K | 169.06 K |
| Dette nette (€) | -85.89 K | -145.12 K | -249.03 K | -379.29 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 43.33 | 48.71 | 47.14 | 43.13 |
| Font de roulement (€) | 102.98 K | 109.44 K | 103.47 K | 86.34 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 85.75 K | 108.95 K | 82.39 K | 76.23 K |
| Dettes financières (€) | 130.11 K | 209.9 K | 298.96 K | 398.17 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.56 | -0.84 | -1.49 | -2.24 |
| Ratio d'endettement (%) | -4.91 | -8.44 | -15.65 | -24.84 |
| Autonomie financière (%) | 13.44 | 8.19 | 5.32 | 3.83 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 41.53 K | 44.17 K | 32.45 K | 57.35 K |
| Couverture de la dette | 3.54 | 3.99 | 5.35 | 2.64 |
| Salaires et charges sociales (€) | 232.37 K | 203.51 K | 212.17 K | 251.71 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 46.4 | 39.83 | 42.37 | 46.34 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 8.88 K | 33.36 K | 16.51 K | 17.97 K |