STEP, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2002.
Basée à LE NOUVION-EN-THIERACHE (02170), elle est active dans le secteur d'activité 2562B. La société STEP oriente son activité sur mécanique industrielle.
Pour l'exercice 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 4.35 M €, soit quatre millions trois cent quarante-six mille cent soixante-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 28.63 K €.
Au terme de l'exercice 2024, STEP affichait une trésorerie de 605.97 K €.
En termes d’effectifs, STEP dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, STEP est sous la direction de ADMINISTRATION ET GESTION DE PRESTATIONS POUR L'INDUSTRIE, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.35 M | 3.37 M | 3.08 M | 2.95 M |
| Marge brute (€) | 923.6 K | 944.63 K | 847.38 K | 818.57 K |
| EBITDA (€) | 56.23 K | 87.26 K | 39.84 K | 80.48 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 56.23 K | 87.26 K | 39.84 K | 80.48 K |
| Résultat net (€) | 28.63 K | 25.15 K | 36.64 K | 30.46 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.66 | 0.75 | 1.19 | 1.03 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.61 | 7.53 | 6.02 | 5.32 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.27 | 1.1 | 1.43 | 1.37 |
| Valeur ajoutée (€) * | 774.8 K | 752.06 K | 599.05 K | 675.08 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 17.83 | 22.31 | 19.46 | 22.9 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 21.25 | 28.02 | 27.53 | 27.77 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.29 | 2.59 | 1.29 | 2.73 |
| BFR (€) | 540.64 K | 582.66 K | 1.03 M | 960.27 K |
| BFRE (€) | -616.36 K | -533.93 K | 111.15 K | 222.19 K |
| BFRHE (€) | 493.4 K | 603.92 K | 495.52 K | 476.17 K |
| BFR en jours de CA (j) | 45.4 | 63.08 | 121.65 | 118.9 |
| BFRE en jours de CA (j) | -51.76 | -57.81 | 13.18 | 27.51 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.88 Md | 5.58 Md | 4.18 Md | 3.85 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 101.2 | 138.42 | 180 | 169.43 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 126.79 | 180 | 162.51 | 133.09 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dette nette (€) | -1.29 M | -1.41 M | -1.67 M | -1.4 M |
| Font de roulement (€) | 458.86 K | 514.74 K | 885.43 K | 958.16 K |
| Couverture du BFR | 84.87 | 88.34 | 86.32 | 99.78 |
| Trésorerie (€) | 605.97 K | 492.25 K | 278.76 K | 259.8 K |
| Dettes financières (€) | 210.32 K | 277.87 K | 376.12 K | 489.5 K |
| Ratio d'endettement (%) | -388.11 | -421.99 | -274.36 | -244.38 |
| Autonomie financière (%) | 1.58 | 1.2 | 1.62 | 1.17 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.63 M | 1.6 M | 1.43 M | 1.17 M |
| Liquidité générale | 112.36 | 109.93 | 120.98 | 117.84 |
| Liquidité réduite | 112.36 | 109.93 | 120.98 | 117.84 |
| Couverture de la dette | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.08 |
| Salaires et charges sociales (€) | 782.17 K | 790.25 K | 710.89 K | 730.57 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 13.52 | 17.6 | 17.17 | 18.34 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 9.56 K | 10.98 K | - | 5.38 K |
