EDITIONS COSY, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 2002.
Basée à LE BOURGET-DU-LAC (73370), elle se consacre au secteur d'activité de 5814Z. Cette structure EDITIONS COSY se concentre sur Édition de revues et périodiques.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 1.23 M €, soit un million deux cent vingt-cinq mille quatre cent cinquante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 83.65 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, EDITIONS COSY montrait une trésorerie de 206.34 K €.
En termes d’effectifs, EDITIONS COSY recense 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, EDITIONS COSY compte parmi ses dirigeants Claude Borrani, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.23 M | 984.24 K | 1.27 M | 1.21 M |
| Marge brute (€) | 406.44 K | 265.5 K | 348.99 K | 432.44 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 115.97 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 108.09 K | - | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | 7.88 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 102.67 K | -94.78 K | 2.87 K | 38.97 K |
| Résultat net (€) | 83.65 K | -89.6 K | 2.5 K | 37.38 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.83 | -9.1 | 0.2 | 3.1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 114.89 | 121.94 | 15.53 | 274.48 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 9.79 | -9.1 | 0.33 | 4.33 |
| Valeur ajoutée (€) * | 366.32 K | 153.97 K | 247.3 K | 307.72 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 29.89 | 15.64 | 19.54 | 25.53 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 33.17 | 26.98 | 27.57 | 35.88 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.82 | - | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.46 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 25.52 K | 293.14 K | 47 K | 84.7 K |
| BFRE (€) | -236.03 K | -142.86 K | -160.79 K | -122.28 K |
| BFRHE (€) | 4.02 K | -219.72 K | -171.54 K | -178.89 K |
| BFR en jours de CA (j) | 7.6 | 108.71 | 13.55 | 25.65 |
| BFRE en jours de CA (j) | -70.3 | -52.98 | -46.37 | -37.03 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 13.48 M | -592.5 M | -594.86 M | -590.71 M |
| Délais de paiement clients (j) | 90.7 | 113.33 | 87.8 | 127.65 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 111.16 | 180 | 166.15 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 208.6 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -575.42 K | -725.07 K | -638.29 K | -750.43 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 17.02 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | -33.44 K | - | - | - |
| Couverture du BFR | -131 | - | - | - |
| Trésorerie (€) | 206.34 K | 333.51 K | 114.44 K | 98.61 K |
| Dettes financières (€) | 212.43 K | - | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | -2.76 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -790.37 | 986.79 | -3.96 K | -5.51 K |
| Autonomie financière (%) | 0.34 | - | - | - |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 510.37 K | 401.36 K | 423.09 K | 485.85 K |
| Liquidité générale | 66.44 | 62.21 | 58.03 | 63.25 |
| Liquidité réduite | 66.44 | 62.21 | 58.03 | 63.25 |
| Couverture de la dette | 0.33 | - | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 380.74 K | 328.04 K | 319.06 K | 367.81 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 23.62 | 24.6 | 18.59 | 21.65 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 14.8 K | - | 499 | 1.62 K |
