A. T. OPTIMAT 63, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2002.
Basée à COURNON-D'AUVERGNE (63800), elle intervient dans le secteur d'activité 4663Z. Cette organisation A. T. OPTIMAT 63 met l'accent sur commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil.
Pour l'exercice 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 12.64 M €, soit douze millions six cent quarante mille trois cent quatre-vingt-seize d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 465.63 K €.
Au terme de l'exercice 2023, A. T. OPTIMAT 63 affichait une trésorerie de 220.21 K €.
En termes d’effectifs, A. T. OPTIMAT 63 rassemble 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, A. T. OPTIMAT 63 est sous la direction de ALAIN TOUEIX, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 12.64 M | 12.57 M | 8.66 M | 8.22 M |
| Marge brute (€) | 1.83 M | 1.84 M | 2.17 M | 1.37 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.18 M | 2.01 M | 1.77 M | 1.24 M |
| EBITDA (€) | 1.42 M | 1.37 M | 1.39 M | 1.04 M |
| EBITDA - EBE (€) | 756.99 K | 638.4 K | 378.76 K | 200.74 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 648.74 K | 629.01 K | 731.93 K | 427.32 K |
| Résultat net (€) | 465.63 K | 479.98 K | 535.64 K | 312.81 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.68 | 3.82 | 6.18 | 3.81 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.87 | 15.52 | 19.04 | 12.38 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 5.91 | 6.24 | 9.21 | 5.5 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.14 M | 2.09 M | 2.25 M | 1.54 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 16.92 | 16.61 | 25.95 | 18.72 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 14.47 | 14.61 | 25.09 | 16.7 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.24 | 10.89 | 16.11 | 12.68 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 17.23 | 15.97 | 20.48 | 15.12 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 4.1 M | 2.5 M | 1.73 M | 1.5 M |
| BFRE (€) | 2.66 M | 887.74 K | 644.77 K | 191.94 K |
| BFRHE (€) | 1.18 M | 380.28 K | 354.8 K | 276.97 K |
| BFR en jours de CA (j) | 118.52 | 72.49 | 73.07 | 66.82 |
| BFRE en jours de CA (j) | 76.9 | 25.77 | 27.17 | 8.52 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 40.73 Md | 13.1 Md | 8.42 Md | 6.24 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 63.95 | 79.62 | 62.16 | 61.09 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 40.98 | 81.77 | 67.33 | 93.42 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.19 | 0.12 | 0.15 | 0.15 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.18 M | 2.95 M | 2.31 M | 1.96 M |
| Dette nette (€) | -4.24 M | -3.42 M | -2.29 M | -2.17 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 25.13 | 23.47 | 26.66 | 23.89 |
| Font de roulement (€) | 3.95 M | 2.31 M | 1.59 M | 1.46 M |
| Couverture du BFR | 96.13 | 92.55 | 91.56 | 97.22 |
| Trésorerie (€) | 220.21 K | 1.13 M | 679.38 K | 993.98 K |
| Dettes financières (€) | 2.81 M | 1.43 M | 1.11 M | 960.78 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.34 | -1.16 | -0.99 | -1.1 |
| Ratio d'endettement (%) | -126.32 | -110.52 | -81.36 | -85.84 |
| Autonomie financière (%) | 1.2 | 2.16 | 2.53 | 2.63 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.56 M | 2.98 M | 1.75 M | 2.16 M |
| Liquidité générale | 71.85 | 86.87 | 74.82 | 76.7 |
| Liquidité réduite | 71.85 | 86.87 | 74.82 | 76.7 |
| Couverture de la dette | 2.06 | 1 | 1.03 | 0.9 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.34 M | 1.3 M | 1.1 M | 937.04 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 7.71 | 7.68 | 9.59 | 8.53 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 157.38 K | 160.84 K | 191 K | 121.93 K |
