CGN (CARREL SPORTS), une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2002.
Établie à SAINT-LAURENT-DU-VAR (06700), elle intervient dans le secteur d'activité 4771Z. Cette entité CGN (CARREL SPORTS) met l'accent sur commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2022, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 1.41 M €, soit un million quatre cent onze mille sept cent soixante-et-onze d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 4 K €.
Au terme de l'exercice 2022, CGN (CARREL SPORTS) présentait une trésorerie de 45.12 K €.
En termes d’effectifs, CGN (CARREL SPORTS) dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CGN (CARREL SPORTS) est dirigée par Robert Lister, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.41 M | 970.47 K | 1.16 M | 771.7 K |
| Marge brute (€) | 313.44 K | 116.38 K | 173.28 K | 120.53 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 24.44 K | -44.04 K | -46.6 K |
| EBITDA (€) | 45.33 K | 29.35 K | -44.97 K | -43.63 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -4.91 K | 934 | -2.97 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 12.07 K | -4.05 K | -77.12 K | -58.43 K |
| Résultat net (€) | 4 K | -6.85 K | 70.73 K | -22.34 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.28 | -0.71 | 6.1 | -2.9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.25 | -19.56 | 168.81 | 77.5 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 0.36 | -0.69 | 6.24 | -3.44 |
| Valeur ajoutée (€) * | 309.18 K | 208.57 K | 155.61 K | 107.58 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.9 | 21.49 | 13.42 | 13.94 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 22.2 | 11.99 | 14.95 | 15.62 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.21 | 3.02 | -3.88 | -5.65 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 2.52 | -3.8 | -6.04 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | -67.43 K | -29.63 K | 16.36 K | 5.74 K |
| BFRE (€) | -305.18 K | -309.39 K | -345.45 K | -170.82 K |
| BFRHE (€) | 175.37 K | 198.87 K | 201.75 K | 142.43 K |
| BFR en jours de CA (j) | -17.43 | -11.15 | 5.15 | 2.71 |
| BFRE en jours de CA (j) | -78.9 | -116.36 | -108.76 | -80.8 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 678.3 M | 528.76 M | 640.78 M | 301.13 M |
| Délais de paiement clients (j) | 35.13 | 49.11 | 37.58 | 37.73 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.44 | 0.44 | 0.38 | 0.34 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 26.72 K | 102.98 K | -7.42 K |
| Dette nette (€) | -1.03 M | -895.65 K | -931.79 K | -645.01 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 2.75 | 8.88 | -0.96 |
| Font de roulement (€) | -84.69 K | -44.99 K | 13.13 K | 4.25 K |
| Couverture du BFR | 125.6 | 151.82 | 80.27 | 74 |
| Trésorerie (€) | 45.12 K | 65.54 K | 158.92 K | 33.98 K |
| Dettes financières (€) | 137.15 K | 214.1 K | 296.74 K | 245.02 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -33.51 | -9.05 | 86.88 |
| Ratio d'endettement (%) | -2.65 K | -2.56 K | -2.22 K | 2.24 K |
| Autonomie financière (%) | 0.28 | 0.16 | 0.14 | -0.12 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 924.75 K | 731.73 K | 790.75 K | 432.48 K |
| Liquidité générale | 22.03 | 29.11 | 33.17 | 26.03 |
| Liquidité réduite | 22.03 | 29.11 | 33.17 | 26.03 |
| Couverture de la dette | 0.07 | -0.13 | 1.42 | -0.81 |
| Salaires et charges sociales (€) | 275.34 K | 190.47 K | 210.19 K | 157.83 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 16.59 | 17.07 | 16.16 | 17.72 |