NEPENTHES, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2002.
Implantée à GLANDON (87500), elle se consacre au secteur d'activité de 6420Z. Cette structure NEPENTHES oriente ses efforts sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2022, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 26.68 K €, soit vingt-six mille six cent soixante-seize d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 193.94 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, NEPENTHES présentait une trésorerie de 101.48 K €.
En matière de gouvernance, NEPENTHES est dirigée par Lionel Peluhet, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 26.68 K | 43.07 K | 43.25 K | 19.47 K |
| Marge brute (€) | -124.05 K | -92.53 K | -59.59 K | -9.16 K |
| EBITDA (€) | -141.74 K | -114.04 K | -69.4 K | -26.07 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -141.74 K | -114.04 K | -69.4 K | -26.07 K |
| Résultat net (€) | 193.94 K | 213.18 K | 48.54 K | 81.92 K |
| Taux de marge nette (%) | 727.01 | 494.93 | 112.23 | 420.75 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.16 | 5.76 | 1.34 | 2.19 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 3.44 | 4.05 | 1 | 1.5 |
| Valeur ajoutée (€) * | -28.46 K | -21.38 K | 56.47 K | 198.19 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -106.69 | -49.64 | 130.57 | 1.02 K |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | -465.04 | -214.82 | -137.78 | -47.06 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -531.33 | -264.75 | -160.48 | -133.91 |
| BFR (€) | 1.41 M | 1.03 M | 622.82 K | 1.35 M |
| BFRHE (€) | 1.41 M | 1.11 M | 775.57 K | 1.36 M |
| BFR en jours de CA (j) | 19.27 K | 8.73 K | 5.26 K | 25.28 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 103.3 M | 130.46 M | 91.89 M | 72.5 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 108.33 | 119.79 | 170.31 | 180 |
| Dette nette (€) | -1.77 M | -1.57 M | -1.24 M | -1.71 M |
| Font de roulement (€) | 1.41 M | 1.03 M | 621.32 K | 1.34 M |
| Couverture du BFR | 99.89 | 99.85 | 99.76 | 99.58 |
| Trésorerie (€) | 101.48 K | 5 | 6.15 K | 4 |
| Dettes financières (€) | 1.77 M | 1.46 M | 1.07 M | 1.67 M |
| Ratio d'endettement (%) | -47.21 | -42.33 | -34.34 | -45.83 |
| Autonomie financière (%) | 2.13 | 2.53 | 3.37 | 2.23 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 108.17 K | 101.64 K | 173.35 K | 34.52 K |
| Couverture de la dette | 3.09 | 3.77 | 0.39 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -67.2 K | -45.13 K | -15.39 K | -56.87 K |