SERENI GROUP, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2002.
Établie à ORLY (94310), elle se spécialise dans 6630Z. La société SERENI GROUP se concentre sur gestion de fonds.
Pour l'exercice clos en 2022, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 275 K €, soit deux cent soixante-quinze mille d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 1.29 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, SERENI GROUP montrait une trésorerie de 48.93 K €.
En termes d’effectifs, SERENI GROUP compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SERENI GROUP compte parmi ses dirigeants Cristiano Sereni, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 275 K | 261.59 K | 256.92 K | 286.67 K |
| Marge brute (€) | 130.93 K | 135.8 K | 97.53 K | 150.93 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -69.5 K | -11.82 K | - | - |
| EBITDA (€) | -45.11 K | -5.4 K | -51.28 K | -75.87 K |
| EBITDA - EBE (€) | -24.39 K | -6.42 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -118.59 K | -73.65 K | -51.28 K | -75.87 K |
| Résultat net (€) | 1.29 K | 2.5 M | 538.91 K | 447.59 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.47 | 954.06 | 209.76 | 156.14 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.01 | 11.3 | 2.75 | 2.52 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 0.01 | 10.9 | 2.63 | 2.32 |
| Valeur ajoutée (€) * | 403.9 K | 164.49 K | 84.47 K | 190.06 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 146.87 | 62.88 | 32.88 | 66.3 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 47.61 | 51.91 | 37.96 | 52.65 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -16.4 | -2.07 | -19.96 | -26.47 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -25.27 | -4.52 | - | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 3.81 M | 4 M | 297.84 K | 1.53 M |
| BFRE (€) | - | 57.23 K | - | - |
| BFRHE (€) | 3.79 M | 3.48 M | 354.85 K | 1.59 M |
| BFR en jours de CA (j) | 5.05 K | 5.59 K | 423.13 | 1.95 K |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 79.85 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.85 Md | 2.5 Md | 249.78 M | 1.25 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 136.37 | 150.99 | 60.46 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.23 | - | - |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 74.84 K | 2.56 M | - | - |
| Dette nette (€) | -653.39 K | -250.84 K | -905.32 K | -1.42 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 27.21 | 980.15 | - | - |
| Font de roulement (€) | 3.73 M | 3.96 M | 277.03 K | 1.52 M |
| Couverture du BFR | 97.94 | 99.01 | 93.01 | 98.97 |
| Trésorerie (€) | 48.93 K | 525.39 K | 12.5 K | 50.98 K |
| Dettes financières (€) | 549.28 K | 677.24 K | 840 K | 1.32 M |
| Capacité de remboursement (€) | -8.73 | -0.1 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -2.96 | -1.14 | -4.62 | -7.98 |
| Autonomie financière (%) | 40.21 | 32.61 | 23.32 | 13.52 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 136.24 K | 98.85 K | 77.82 K | 154.96 K |
| Liquidité générale | - | 520.79 | - | - |
| Liquidité réduite | - | 520.79 | - | - |
| Couverture de la dette | 0.02 | 54.15 | 10.56 | 8.77 |
| Salaires et charges sociales (€) | 192.04 K | 137.07 K | 93.53 K | 226.64 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 47.26 | 36.32 | 24.17 | 54.07 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 30.39 K | - | - | - |