LTM, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2002.
Basée à SARCELLES (95200), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4941B. La société LTM se focalise principalement transports routiers de fret de proximité.
Pour l'exercice 2021, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 33.87 M €, soit trente-trois millions huit cent soixante-six mille quatre cent vingt-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 1.03 M €.
Au terme de l'exercice 2021, LTM révélait une trésorerie de 4.56 M €.
En termes d’effectifs, LTM rassemble 200 - 249 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, LTM est dirigée par WARNING, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 33.87 M | 26.56 M | 28.93 M | 25.05 M |
| Marge brute (€) | 10.02 M | 7.96 M | 9.94 M | 8.88 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.65 M | 228.35 K | 1.99 M | 1.25 M |
| EBITDA (€) | 1.73 M | 552.95 K | 1.97 M | 1.24 M |
| EBITDA - EBE (€) | -75.28 K | -324.6 K | 18.36 K | 15.52 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.58 M | 435.41 K | 1.86 M | 1.13 M |
| Résultat net (€) | 1.03 M | 541.31 K | 1.06 M | 808.95 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.03 | 2.04 | 3.66 | 3.23 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 27.7 | 17.01 | 33.66 | 33.24 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 7.82 | 4.72 | 11.36 | 10.71 |
| Valeur ajoutée (€) * | 8.49 M | 7.31 M | 8.53 M | 7.75 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.06 | 27.52 | 29.47 | 30.92 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 29.6 | 29.98 | 34.34 | 35.46 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.1 | 2.08 | 6.81 | 4.94 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.88 | 0.86 | 6.87 | 5 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 4.8 M | 5.3 M | 3.77 M | 2.31 M |
| BFRHE (€) | 1.09 M | 638.49 K | 117.66 K | 215.05 K |
| BFR en jours de CA (j) | 51.72 | 72.83 | 47.59 | 33.62 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 101.18 Md | 46.45 Md | 9.33 Md | 14.76 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 79.47 | 85.43 | 74.8 | 73.26 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 53.32 | 55.87 | 40.36 | 52.87 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.24 M | 777 K | 1.2 M | 932.16 K |
| Dette nette (€) | -4.82 M | -3.96 M | -3.52 M | -3.2 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.65 | 2.93 | 4.16 | 3.72 |
| Font de roulement (€) | 4.47 M | 5.04 M | 3.39 M | 1.92 M |
| Couverture du BFR | 93.23 | 95.18 | 90 | 83.34 |
| Trésorerie (€) | 4.56 M | 4.29 M | 2.63 M | 1.92 M |
| Dettes financières (€) | 1.76 M | 2.63 M | 850.36 K | 180 |
| Capacité de remboursement (€) | -3.9 | -5.09 | -2.93 | -3.44 |
| Ratio d'endettement (%) | -129.84 | -124.34 | -112.06 | -131.59 |
| Autonomie financière (%) | 2.11 | 1.21 | 3.69 | 13.52 K |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 7.36 M | 5.39 M | 4.94 M | 4.73 M |
| Couverture de la dette | 0.27 | 0.22 | 0.38 | 0.34 |
| Salaires et charges sociales (€) | 7.89 M | 7.29 M | 7.49 M | 7.29 M |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 18.89 | 22.96 | 21.92 | 24.81 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 497.47 K | 75.15 K | 565.14 K | 280.71 K |
