KILENO MEDITERRANEE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2002.
Basée à PIERRELATTE (26700), elle œuvre dans le secteur d'activité 4399D. Cette organisation KILENO MEDITERRANEE oriente son activité sur autres travaux spécialisés de construction.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 1.29 M €, soit un million deux cent quatre-vingt-treize mille huit cent douze d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 134.88 K €.
Au terme de l'exercice 2023, KILENO MEDITERRANEE affichait une trésorerie de 344.1 K €.
En termes d’effectifs, KILENO MEDITERRANEE rassemble 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, KILENO MEDITERRANEE est dirigée par KILENO, qui est en poste comme Président.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.29 M | 1.43 M | 1.37 M | 1.34 M |
| Marge brute (€) | 529.47 K | 631.65 K | 636.49 K | 672.36 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 284.36 K | 122.96 K | 90.32 K |
| EBITDA (€) | 187.74 K | 282.98 K | 156.22 K | 92.65 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 1.39 K | -33.27 K | -2.33 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 172.8 K | 256.72 K | 123.51 K | 60.45 K |
| Résultat net (€) | 134.88 K | 191.14 K | 99.13 K | 70.58 K |
| Taux de marge nette (%) | 10.43 | 13.4 | 7.23 | 5.28 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 26.73 | 33.55 | 20.71 | 13.33 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 15.81 | 20.43 | 12.28 | 7.73 |
| Valeur ajoutée (€) * | 448.78 K | 549.99 K | 589.39 K | 562.2 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 34.69 | 38.54 | 43 | 42.08 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 40.92 | 44.27 | 46.44 | 50.33 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 14.51 | 19.83 | 11.4 | 6.94 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 19.93 | 8.97 | 6.76 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 495.26 K | 554.19 K | 461.24 K | 498.19 K |
| BFRE (€) | -169.67 K | -188.7 K | -61.81 K | -40.16 K |
| BFRHE (€) | 312.74 K | 288.97 K | 144.96 K | 146.33 K |
| BFR en jours de CA (j) | 139.72 | 141.76 | 122.82 | 136.12 |
| BFRE en jours de CA (j) | -47.86 | -48.27 | -16.46 | -10.97 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.11 Md | 1.13 Md | 544.36 M | 535.56 M |
| Délais de paiement clients (j) | 60.57 | 44.27 | 59.74 | 81.02 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 101.78 | 92.12 | 78.32 | 67.37 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 217.94 K | 131.85 K | 102.79 K |
| Dette nette (€) | -4.5 K | 85.02 K | 52.96 K | 6.72 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 15.27 | 9.62 | 7.69 |
| Font de roulement (€) | 488.25 K | 551.24 K | 459.23 K | 490.36 K |
| Couverture du BFR | 98.59 | 99.47 | 99.56 | 98.43 |
| Trésorerie (€) | 344.1 K | 450.76 K | 381.78 K | 390.3 K |
| Dettes financières (€) | 7.57 K | 21.14 K | 42.35 K | 51.38 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 0.39 | 0.4 | 0.07 |
| Ratio d'endettement (%) | -0.89 | 14.92 | 11.07 | 1.27 |
| Autonomie financière (%) | 66.71 | 26.96 | 11.3 | 10.3 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 334.03 K | 341.65 K | 284.45 K | 324.37 K |
| Liquidité générale | 236.68 | 242.85 | 223.3 | 212.84 |
| Liquidité réduite | 236.68 | 242.85 | 223.3 | 212.84 |
| Couverture de la dette | 1.14 | 1.39 | 0.8 | 0.35 |
| Salaires et charges sociales (€) | 338.95 K | 345.22 K | 504.45 K | 576.27 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 19.87 | 17.69 | 28.62 | 34.2 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 39.4 K | 57.42 K | 30.19 K | 22.87 K |