LORINVEST, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2002.
Établie à FALLERON (85670), elle se spécialise dans 6430Z. L'entreprise LORINVEST se consacre sur fonds de placement et entités financières similaires.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 313.16 K €, soit trois cent treize mille cent soixante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -114.92 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, LORINVEST montrait une trésorerie de 737.25 K €.
En termes d’effectifs, LORINVEST recense 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LORINVEST compte parmi ses dirigeants LECCSO, qui est en poste en tant que Président du directoire.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 313.16 K | 245.64 K | 511.94 K | 425.05 K |
| Marge brute (€) | -81.95 K | -139.91 K | 199.94 K | 113.02 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -244.11 K | -310.35 K | -74.21 K | -115.44 K |
| EBITDA (€) | -114.03 K | -221.81 K | 7.27 K | -57.5 K |
| EBITDA - EBE (€) | -130.08 K | -88.54 K | -81.47 K | -57.94 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -136.88 K | -245.35 K | -17 K | -99.16 K |
| Résultat net (€) | -114.92 K | -1.74 M | -825.95 K | -570.86 K |
| Taux de marge nette (%) | -36.7 | -709.56 | -161.34 | -134.3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.63 | 90.46 | 449.34 | -88.9 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -4.35 | -62.93 | -18.77 | -11.03 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.34 M | 1.74 M | 1.11 M | 1.45 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 747.72 | 706.5 | 217.24 | 340.14 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | -26.17 | -56.96 | 39.06 | 26.59 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -36.41 | -90.3 | 1.42 | -13.53 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -77.95 | -126.34 | -14.49 | -27.16 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -6.07 K | -393.66 K | 76.97 K | -245.14 K |
| BFRHE (€) | 298.49 K | 212.43 K | 363.69 K | 45.53 K |
| BFR en jours de CA (j) | -7.07 | -584.95 | 54.87 | -210.5 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 256.09 M | 142.96 M | 510.11 M | 53.02 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -91.76 K | -1.55 M | -748.05 K | -452.39 K |
| Dette nette (€) | -2.59 M | -3.07 M | -2.75 M | -3.26 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -29.3 | -632.15 | -146.12 | -106.43 |
| Font de roulement (€) | -1.37 M | -1.88 M | -1.67 M | -1.54 M |
| Couverture du BFR | 22.54 K | 478.17 | -2.17 K | 629.94 |
| Trésorerie (€) | 737.25 K | 135.27 K | 97.62 K | 45.3 K |
| Dettes financières (€) | 2.24 M | 2.33 M | 2.27 M | 2.68 M |
| Capacité de remboursement (€) | 28.21 | 1.98 | 3.67 | 7.2 |
| Ratio d'endettement (%) | 126.77 | 159.47 | 1.5 K | -507.42 |
| Autonomie financière (%) | -0.91 | -0.83 | -0.08 | 0.24 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.08 M | 878.88 K | 567.64 K | 554.28 K |
| Couverture de la dette | -1.11 | -16.56 | -11.24 | -3.35 |
| Salaires et charges sociales (€) | 160.02 K | 168.78 K | 273.34 K | 249.86 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 38.58 | 54.01 | 40.46 | 45.13 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -23.34 K | -35.9 K | - | -123 |