L'AUBERGE DU CANAL, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2002.
Basée à ROGNY-LES-SEPT-ECLUSES (89220), elle se spécialise dans 5510Z. La société L'AUBERGE DU CANAL se consacre sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice clos en 2017, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 54.01 K €, soit cinquante-quatre mille huit d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 4.05 K €.
À la clôture de l'exercice 2017, L'AUBERGE DU CANAL affichait une trésorerie de 5.58 K €.
En matière de gouvernance, L'AUBERGE DU CANAL est sous la direction de Aicha Karoni, qui est en poste en tant que Liquidateur.
| Performance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 54.01 K | 53.83 K |
| Marge brute (€) | 8.63 K | 4.92 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 3.86 K | 232 |
| EBITDA (€) | 6.02 K | 2.74 K |
| EBITDA - EBE (€) | -2.16 K | -2.51 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 4.97 K | 1.69 K |
| Résultat net (€) | 4.05 K | 1.19 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.49 | 2.21 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.71 | 4.28 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 5.24 | 1.59 |
| Valeur ajoutée (€) * | 10.81 K | 7.78 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.01 | 14.46 |
| Croissance | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 15.99 | 9.14 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.14 | 5.09 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.15 | 0.43 |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 5.91 K | 5.87 K |
| BFRE (€) | 1.27 K | -2.6 K |
| BFRHE (€) | -1.92 K | 1.09 K |
| BFR en jours de CA (j) | 39.93 | 39.81 |
| BFRE en jours de CA (j) | 8.56 | -17.64 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -284.39 K | 161.35 K |
| Délais de paiement clients (j) | 6.88 | 5.08 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 16.27 | 25.35 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 5.11 K | 2.24 K |
| Dette nette (€) | -39.89 K | -38.76 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.46 | 4.16 |
| Font de roulement (€) | 2.96 K | 5.81 K |
| Couverture du BFR | 50.02 | 98.96 |
| Trésorerie (€) | 5.58 K | 7.94 K |
| Dettes financières (€) | 38.01 K | 41.18 K |
| Capacité de remboursement (€) | -7.81 | -17.31 |
| Ratio d'endettement (%) | -125.3 | -139.52 |
| Autonomie financière (%) | 0.84 | 0.67 |
| Solvabilité | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.5 K | 5.46 K |
| Liquidité générale | 14.55 | 19.47 |
| Liquidité réduite | 14.55 | 19.47 |
| Couverture de la dette | 1.66 | 0.56 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.28 K | 3.37 K |
| Structure de l'activité | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 4.2 | 4.49 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 714 | 210 |