CG SAINT GERMAIN (DESSANGE), une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2000.
Située à SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78100), elle est active dans le secteur d'activité 9602A. Cette entité CG SAINT GERMAIN (DESSANGE) oriente son activité sur coiffure.
Pour l'exercice 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 875.19 K €, soit huit cent soixante-quinze mille cent quatre-vingt-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 115.8 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CG SAINT GERMAIN (DESSANGE) disposait d'une trésorerie de 207.71 K €.
En termes d’effectifs, CG SAINT GERMAIN (DESSANGE) dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CG SAINT GERMAIN (DESSANGE) est dirigée par Benjamin Charles, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 875.19 K | 803.23 K | 760.48 K | 617.88 K |
| Marge brute (€) | 627.8 K | 559.43 K | 510.01 K | 389.67 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 192.14 K | 169.82 K | 159.82 K | 96.94 K |
| EBITDA (€) | 160.98 K | 150.09 K | 140.43 K | 114.12 K |
| EBITDA - EBE (€) | 31.17 K | 19.73 K | 19.39 K | -17.18 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 149.19 K | 141.52 K | 131.54 K | 97.38 K |
| Résultat net (€) | 115.8 K | 110.83 K | 101.62 K | 78.1 K |
| Taux de marge nette (%) | 13.23 | 13.8 | 13.36 | 12.64 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 35.11 | 30.44 | 30.96 | 25.9 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 24.2 | 22.94 | 22.62 | 15.83 |
| Valeur ajoutée (€) * | 531.32 K | 483.52 K | 447.06 K | 393.04 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 60.71 | 60.2 | 58.79 | 63.61 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 71.73 | 69.65 | 67.06 | 63.06 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 18.39 | 18.69 | 18.47 | 18.47 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 21.95 | 21.14 | 21.02 | 15.69 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 105.12 K | 175.68 K | 153.03 K | 203.69 K |
| BFRE (€) | -128.76 K | -101.66 K | -100 K | -90.03 K |
| BFRHE (€) | 26.18 K | 26.58 K | 10.37 K | 1.3 K |
| BFR en jours de CA (j) | 43.84 | 79.83 | 73.45 | 120.32 |
| BFRE en jours de CA (j) | -53.7 | -46.19 | -48 | -53.18 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 62.78 M | 58.49 M | 21.61 M | 2.2 M |
| Délais de paiement clients (j) | 4.53 | 5.18 | 4.91 | 2.43 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 60.52 | 55.54 | 35.75 | 34.34 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 127.59 K | 119.41 K | 111.47 K | 94.84 K |
| Dette nette (€) | 59.05 K | 131.73 K | 121.65 K | 99.94 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 14.58 | 14.87 | 14.66 | 15.35 |
| Font de roulement (€) | - | - | - | 203.01 K |
| Couverture du BFR | - | - | - | 99.67 |
| Trésorerie (€) | 207.71 K | 250.76 K | 242.66 K | 291.75 K |
| Dettes financières (€) | - | - | - | 80 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.46 | 1.1 | 1.09 | 1.05 |
| Ratio d'endettement (%) | 17.9 | 36.19 | 37.07 | 33.14 |
| Autonomie financière (%) | - | - | - | 3.77 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 148.66 K | 119.04 K | 121 K | 111.13 K |
| Liquidité générale | 157.61 | 233.69 | 209.11 | 154.28 |
| Liquidité réduite | 157.61 | 233.69 | 209.11 | 154.28 |
| Couverture de la dette | 1.09 | 1.35 | 1.06 | 0.87 |
| Salaires et charges sociales (€) | 425.65 K | 380.21 K | 342.28 K | 298.26 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 36.77 | 35.87 | 34.4 | 39.71 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 32.93 K | 31.28 K | 30.67 K | 19.7 K |