SAS FERRARI, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2002.
Établie à RETHEL (08300), elle œuvre dans le secteur d'activité 3832Z. L'entreprise SAS FERRARI oriente son activité sur récupération de déchets triés.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 7.56 M €, soit sept millions cinq cent soixante mille cinq cent neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 73.97 K €.
Au terme de l'exercice 2023, SAS FERRARI présentait une trésorerie de 730.1 K €.
En termes d’effectifs, SAS FERRARI emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SAS FERRARI est administrée par Steve Ferrari, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.56 M | 11.66 M | 8.96 M | 5.87 M |
| Marge brute (€) | 1.89 M | 2.87 M | 2.35 M | 2.02 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 86.81 K | 786.16 K | - | - |
| EBITDA (€) | 270.01 K | 807.16 K | 343.74 K | 132.38 K |
| EBITDA - EBE (€) | -183.2 K | -21.01 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 127.84 K | 641.79 K | 343.74 K | 132.38 K |
| Résultat net (€) | 73.97 K | 456.87 K | 203.48 K | 60.14 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.98 | 3.92 | 2.27 | 1.02 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.28 | 13.55 | 6.98 | 2.22 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 1.32 | 7.97 | 3.57 | 1.09 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.77 M | 2.24 M | 1.88 M | 1.5 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 23.36 | 19.26 | 21.01 | 25.55 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 25.03 | 24.67 | 26.29 | 34.36 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.57 | 6.93 | 3.84 | 2.25 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.15 | 6.75 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 2.24 M | 2.57 M | 2.35 M | 2.14 M |
| BFRE (€) | 693.98 K | 562.34 K | 1.81 M | 1.79 M |
| BFRHE (€) | 817.75 K | 687.52 K | 423.67 K | 338.27 K |
| BFR en jours de CA (j) | 108.27 | 80.46 | 95.72 | 132.87 |
| BFRE en jours de CA (j) | 33.5 | 17.61 | 73.68 | 111.16 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 16.94 Md | 21.95 Md | 10.4 Md | 5.44 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 95.5 | 53.73 | 68.02 | 90.38 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 64.98 | 39.53 | 55.28 | 70.85 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.12 | 0.05 | 0.21 | 0.36 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 230.41 K | 654.7 K | - | - |
| Dette nette (€) | -1.65 M | -1.02 M | -2.68 M | -2.8 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.05 | 5.62 | - | - |
| Font de roulement (€) | 2.24 M | 2.57 M | 2.34 M | 2.12 M |
| Couverture du BFR | 99.86 | 99.93 | 99.48 | 99.08 |
| Trésorerie (€) | 730.1 K | 1.34 M | 108.1 K | 10.99 K |
| Dettes financières (€) | 671.31 K | 959.93 K | 1.15 M | 1.14 M |
| Capacité de remboursement (€) | -7.14 | -1.56 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -50.68 | -30.21 | -92.05 | -103.35 |
| Autonomie financière (%) | 4.84 | 3.51 | 2.54 | 2.38 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.7 M | 1.4 M | 1.63 M | 1.65 M |
| Liquidité générale | 128.32 | 144.19 | 75.6 | 58.95 |
| Liquidité réduite | 128.32 | 144.19 | 75.6 | 58.95 |
| Couverture de la dette | 0.12 | 0.81 | 0.31 | 0.08 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.84 M | 1.82 M | 1.97 M | 1.82 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 17.06 | 10.91 | 15.49 | 21.84 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 38.28 K | 174.82 K | 84.31 K | 21.69 K |