COMPAGNIE FRANCAISE DE GEOTHERMIE (CFG), une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2002.
Basée à ORLEANS (45100), elle intervient dans le secteur d'activité 7112B. L'entreprise COMPAGNIE FRANCAISE DE GEOTHERMIE (CFG) oriente son activité sur ingénierie, études techniques.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 5.29 M €, soit cinq millions deux cent quatre-vingt-huit mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 71.56 K €.
Au terme de l'exercice 2023, COMPAGNIE FRANCAISE DE GEOTHERMIE (CFG) affichait une trésorerie de 1.39 M €.
En termes d’effectifs, COMPAGNIE FRANCAISE DE GEOTHERMIE (CFG) compte 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, COMPAGNIE FRANCAISE DE GEOTHERMIE (CFG) est administrée par BD PARTNERS, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.29 M | 5.34 M | 5.47 M | 4.19 M |
| Marge brute (€) | 1.89 M | 2.08 M | 1.94 M | 1.39 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 49.83 K | 384.65 K | 266.28 K | -70.97 K |
| EBITDA (€) | 78.39 K | 691.22 K | 270.66 K | 198.58 K |
| EBITDA - EBE (€) | -28.56 K | -306.56 K | -4.38 K | -269.55 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 23.83 K | 648.51 K | 232.88 K | 136.39 K |
| Résultat net (€) | 71.56 K | 583.88 K | 212.93 K | 133.51 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.35 | 10.94 | 3.89 | 3.18 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15.01 | 115.61 | -270.02 | -45.76 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 1.84 | 13.25 | 5.19 | 3.05 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.46 M | 1.93 M | 1.64 M | 1.29 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 27.65 | 36.21 | 29.99 | 30.79 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 35.64 | 38.97 | 35.51 | 33.26 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.48 | 12.95 | 4.95 | 4.74 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.94 | 7.2 | 4.87 | -1.69 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 2.03 M | 2.01 M | 1.89 M | 1.67 M |
| BFRE (€) | 357.07 K | 127.48 K | -146.11 K | -60.37 K |
| BFRHE (€) | -433.51 K | -466.72 K | -566.4 K | -593.62 K |
| BFR en jours de CA (j) | 140.39 | 137.32 | 125.92 | 145.12 |
| BFRE en jours de CA (j) | 24.64 | 8.72 | -9.75 | -5.26 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -6.28 Md | -6.83 Md | -8.49 Md | -6.82 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 119.48 | 135.52 | 107.14 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 75.47 | 122.59 | 87.19 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.1 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 179.57 K | 629.18 K | 401.63 K | 270.9 K |
| Dette nette (€) | -993.98 K | -1.17 M | -881.93 K | -1.94 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.4 | 11.78 | 7.34 | 6.46 |
| Trésorerie (€) | 1.39 M | 1.69 M | 1.89 M | 1.47 M |
| Capacité de remboursement (€) | -5.54 | -1.87 | -2.2 | -7.17 |
| Ratio d'endettement (%) | -208.57 | -232.61 | 1.12 K | 666.1 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.66 M | 2.2 M | 2.06 M | 2.55 M |
| Liquidité générale | 133.05 | 130.12 | 127.49 | 114.18 |
| Liquidité réduite | 133.05 | 130.12 | 127.49 | 114.18 |
| Couverture de la dette | 0.08 | 0.55 | 0.18 | 0.13 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.86 M | 1.73 M | 1.62 M | 1.46 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 24.11 | 22.22 | 21.14 | 23.72 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -28.09 K | -46.32 K | -18.86 K | -17.88 K |
