INITIAL PROJECT, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2002.
Localisée à BALMA (31130), elle se spécialise dans 9329Z. Cette structure INITIAL PROJECT se consacre sur autres activités récréatives et de loisirs.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 617.51 K €, soit six cent dix-sept mille cinq cent sept d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 71.43 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, INITIAL PROJECT affichait une trésorerie de 67.91 K €.
En termes d’effectifs, INITIAL PROJECT dénombre 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, INITIAL PROJECT compte parmi ses dirigeants Philippe Nozeran, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 617.51 K | 462.49 K | 271.47 K | 272.35 K |
| Marge brute (€) | 158.7 K | 151.03 K | 27.12 K | 59.46 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 98.79 K | -23.71 K | 129.59 K |
| EBITDA (€) | 109.17 K | 88.91 K | -7.19 K | 71.3 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 9.89 K | -16.52 K | 58.29 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 90.31 K | 74.88 K | -15.94 K | 59.37 K |
| Résultat net (€) | 71.43 K | 69.44 K | -27.06 K | 48.13 K |
| Taux de marge nette (%) | 11.57 | 15.02 | -9.97 | 17.67 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.56 | 10.28 | -4.46 | 7.6 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 8.17 | 8.78 | -3.77 | 5.71 |
| Valeur ajoutée (€) * | 148.05 K | 141.32 K | 241.94 K | 166.39 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 23.97 | 30.56 | 89.12 | 61.09 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 25.7 | 32.66 | 9.99 | 21.83 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 17.68 | 19.22 | -2.65 | 26.18 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 21.36 | -8.73 | 47.58 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 716.83 K | 640.82 K | 616.65 K | 634.63 K |
| BFRE (€) | 111.51 K | 132.09 K | 90.39 K | 42.02 K |
| BFRHE (€) | 535.33 K | 374.23 K | 171.76 K | 74.26 K |
| BFR en jours de CA (j) | 423.71 | 505.74 | 829.12 | 850.52 |
| BFRE en jours de CA (j) | 65.91 | 104.25 | 121.53 | 56.31 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 905.67 M | 474.18 M | 127.74 M | 55.41 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 45.14 | 31.9 | 52.02 | 157.7 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 84.97 K | -15.51 K | 163.25 K |
| Dette nette (€) | -58.93 K | 17.11 K | 238.58 K | 304.05 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 18.37 | -5.71 | 59.94 |
| Font de roulement (€) | 705.32 K | 629.27 K | 605.01 K | 623.08 K |
| Couverture du BFR | 98.39 | 98.2 | 98.11 | 98.18 |
| Trésorerie (€) | 67.91 K | 132.39 K | 350.3 K | 514.24 K |
| Dettes financières (€) | 4.12 K | 18.35 K | 23.44 K | 22.05 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 0.2 | -15.39 | 1.86 |
| Ratio d'endettement (%) | -7.89 | 2.53 | 39.36 | 48.01 |
| Autonomie financière (%) | 181.46 | 36.81 | 25.86 | 28.72 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 111.22 K | 85.38 K | 76.65 K | 176.59 K |
| Liquidité générale | 645.35 | 621.76 | 613.91 | 382.41 |
| Liquidité réduite | 645.35 | 621.76 | 613.91 | 382.41 |
| Couverture de la dette | 1.33 | 1.2 | -0.65 | 0.58 |
| Salaires et charges sociales (€) | 34.07 K | 50.56 K | 50.58 K | 47 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 3.69 | 7.32 | 12.66 | 11.6 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 18.22 K | 5.14 K | - | - |