QUINCAILLERIE ROCHE, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), existe depuis 2002.
Établie à MONTBRISON (42600), elle exerce son activité dans 4674A. Cette structure QUINCAILLERIE ROCHE se consacre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 1.43 M €, soit un million quatre cent vingt-cinq mille six cent vingt-huit d'euros.
À la clôture de l'exercice 2024, QUINCAILLERIE ROCHE affichait une trésorerie de 51.44 K €.
En termes d’effectifs, QUINCAILLERIE ROCHE recense 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, QUINCAILLERIE ROCHE est dirigée par Jean Roche, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.43 M | - | - | - |
| Marge brute (€) | 415.49 K | - | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 6.17 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 9.96 K | - | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -3.79 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -26.83 K | - | - | - |
| Résultat net (€) | 0 | - | - | - |
| Taux de marge brute (%) | 29.14 | - | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.7 | - | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.43 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 171.48 K | 186.87 K | 314.48 K | 427.34 K |
| BFRE (€) | 57.52 K | 36.62 K | 54.97 K | 38.35 K |
| BFRHE (€) | 57.47 K | 47.93 K | 46.32 K | 51.18 K |
| BFR en jours de CA (j) | 43.9 | - | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 14.73 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 224.45 M | - | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 61.19 | - | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 74.19 | - | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 36.85 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -280.67 K | -272.57 K | -98.86 K | -92.03 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.58 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 166.42 K | 184.29 K | 311.94 K | 421.7 K |
| Couverture du BFR | 97.05 | 98.62 | 99.19 | 98.68 |
| Trésorerie (€) | 51.44 K | 99.74 K | 210.64 K | 332.17 K |
| Dettes financières (€) | 41.88 K | 89.74 K | 53.2 K | 82.22 K |
| Capacité de remboursement (€) | -7.62 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -75.68 | -73.5 | -18.23 | -14.76 |
| Autonomie financière (%) | 8.86 | 4.13 | 10.19 | 7.58 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 285.18 K | 279.99 K | 253.77 K | 336.33 K |
| Liquidité générale | 99.36 | 94.73 | 150.9 | 151.59 |
| Liquidité réduite | 99.36 | 94.73 | 150.9 | 151.59 |
| Salaires et charges sociales (€) | 402.64 K | - | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 19.68 | - | - | - |