FIVES DMS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2002.
Basée à LEZENNES (59260), elle se spécialise dans 4669B. L'entité FIVES DMS se concentre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 106.88 M €, soit cent six millions huit cent quatre-vingt-un mille quarante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 6.87 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, FIVES DMS montrait une trésorerie de 150.4 K €.
En termes d’effectifs, FIVES DMS dénombre 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, FIVES DMS compte parmi ses dirigeants Gabriel Poullet, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 106.88 M | 37.44 M | 30.61 M | 76.19 M |
| Marge brute (€) | 22.61 M | 11.11 M | 10.59 M | 14.25 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 12.82 M | 2.93 M | 2.76 M | 6.06 M |
| EBITDA (€) | 11.19 M | 3.28 M | 3.24 M | 5.18 M |
| EBITDA - EBE (€) | 1.63 M | -356.31 K | -480.9 K | 880.14 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 10.81 M | 2.95 M | 3 M | 5.01 M |
| Résultat net (€) | 6.87 M | 1.29 M | 2.32 M | 2.71 M |
| Taux de marge nette (%) | 6.43 | 3.43 | 7.59 | 3.56 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 86.73 | 55.02 | 39.7 | 76.91 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 6.75 | 2.29 | 7.78 | 6.47 |
| Valeur ajoutée (€) * | 23.33 M | 16.04 M | 12.15 M | 12.03 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.83 | 42.84 | 39.71 | 15.8 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 21.16 | 29.67 | 34.59 | 18.7 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.47 | 8.77 | 10.59 | 6.8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12 | 7.82 | 9.02 | 7.95 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 59.7 M | 41.2 M | 14.11 M | 18.28 M |
| BFRE (€) | 17.36 M | 2.27 M | -3.43 M | 6.5 M |
| BFRHE (€) | -6.74 M | -1.43 M | 9.03 M | -1.14 M |
| BFR en jours de CA (j) | 203.87 | 401.68 | 168.23 | 87.6 |
| BFRE en jours de CA (j) | 59.28 | 22.11 | -40.94 | 31.12 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.97 T | -147.04 Md | 757.26 Md | -238.44 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 176.97 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 146.79 | 108.71 | 173.24 | 105.05 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.01 | 0 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 7.49 M | 2.57 M | 5.78 M | 3.43 M |
| Dette nette (€) | -92.64 M | -52.33 M | -20.78 M | -35.02 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7 | 6.87 | 18.88 | 4.51 |
| Font de roulement (€) | 5.12 M | -536.03 K | 3.02 M | 966.64 K |
| Couverture du BFR | 8.57 | -1.3 | 21.42 | 5.29 |
| Trésorerie (€) | 150.4 K | 97.42 K | 794.96 K | 267.73 K |
| Dettes financières (€) | 728 | 4.69 K | 10.91 K | 4.27 K |
| Capacité de remboursement (€) | -12.37 | -20.35 | -3.6 | -10.2 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.17 K | -2.24 K | -355.12 | -992.48 |
| Autonomie financière (%) | 10.88 K | 498.25 | 536.31 | 826.91 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 39.18 M | 11.88 M | 12.93 M | 21.08 M |
| Liquidité générale | 101.11 | 100.6 | 125.23 | 106.94 |
| Liquidité réduite | 101.11 | 100.6 | 125.23 | 106.94 |
| Couverture de la dette | 1.43 | 0.33 | 0.7 | 0.9 |
| Salaires et charges sociales (€) | 9.4 M | 8.41 M | 7.85 M | 7.76 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 6.2 | 15.94 | 17.67 | 7.02 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.06 M | 276.89 K | 557.36 K | 1.23 M |
