FIVES DMS
18 RUE LOUIS NEEL - 59260 LEZENNES
FIVES DMS, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2002.
Basée à LEZENNES (59260), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4669B. La société FIVES DMS oriente son activité sur commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 106.88 M €, soit cent six millions huit cent quatre-vingt-un mille quarante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 6.87 M €.
Au terme de l'exercice 2023, FIVES DMS présentait une trésorerie de 150.4 K €.
En termes d’effectifs, FIVES DMS dénombre 100 - 199 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, FIVES DMS est administrée par Gabriel Poullet, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 106.88 M | 37.44 M | 30.61 M | 76.19 M |
| Marge brute (€) | 22.61 M | 11.11 M | 10.59 M | 14.25 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 12.82 M | 2.93 M | 2.76 M | 6.06 M |
| EBITDA (€) | 11.19 M | 3.28 M | 3.24 M | 5.18 M |
| EBITDA - EBE (€) | 1.63 M | -356.31 K | -480.9 K | 880.14 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 10.81 M | 2.95 M | 3 M | 5.01 M |
| Résultat net (€) | 6.87 M | 1.29 M | 2.32 M | 2.71 M |
| Taux de marge nette (%) | 6.43 | 3.43 | 7.59 | 3.56 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 86.73 | 55.02 | 39.7 | 76.91 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 6.75 | 2.29 | 7.78 | 6.47 |
| Valeur ajoutée (€) * | 23.33 M | 16.04 M | 12.15 M | 12.03 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.83 | 42.84 | 39.71 | 15.8 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 21.16 | 29.67 | 34.59 | 18.7 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.47 | 8.77 | 10.59 | 6.8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12 | 7.82 | 9.02 | 7.95 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 59.7 M | 41.2 M | 14.11 M | 18.28 M |
| BFRE (€) | 17.36 M | 2.27 M | -3.43 M | 6.5 M |
| BFRHE (€) | -6.74 M | -1.43 M | 9.03 M | -1.14 M |
| BFR en jours de CA (j) | 203.87 | 401.68 | 168.23 | 87.6 |
| BFRE en jours de CA (j) | 59.28 | 22.11 | -40.94 | 31.12 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.97 T | -147.04 Md | 757.26 Md | -238.44 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 176.97 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 146.79 | 108.71 | 173.24 | 105.05 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.01 | 0 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 7.49 M | 2.57 M | 5.78 M | 3.43 M |
| Dette nette (€) | -92.64 M | -52.33 M | -20.78 M | -35.02 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7 | 6.87 | 18.88 | 4.51 |
| Font de roulement (€) | 5.12 M | -536.03 K | 3.02 M | 966.64 K |
| Couverture du BFR | 8.57 | -1.3 | 21.42 | 5.29 |
| Trésorerie (€) | 150.4 K | 97.42 K | 794.96 K | 267.73 K |
| Dettes financières (€) | 728 | 4.69 K | 10.91 K | 4.27 K |
| Capacité de remboursement (€) | -12.37 | -20.35 | -3.6 | -10.2 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.17 K | -2.24 K | -355.12 | -992.48 |
| Autonomie financière (%) | 10.88 K | 498.25 | 536.31 | 826.91 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 39.18 M | 11.88 M | 12.93 M | 21.08 M |
| Liquidité générale | 101.11 | 100.6 | 125.23 | 106.94 |
| Liquidité réduite | 101.11 | 100.6 | 125.23 | 106.94 |
| Couverture de la dette | 1.43 | 0.33 | 0.7 | 0.9 |
| Salaires et charges sociales (€) | 9.4 M | 8.41 M | 7.85 M | 7.76 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 6.2 | 15.94 | 17.67 | 7.02 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.06 M | 276.89 K | 557.36 K | 1.23 M |