POLYSOTIS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2002.
Basée à CHARENTON-LE-PONT (94220), elle se consacre au secteur d'activité de 3811Z. L'entreprise POLYSOTIS se concentre sur collecte des déchets non dangereux.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 19.67 M €, soit dix-neuf millions six cent soixante-six mille quatre cent cinquante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 1.51 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, POLYSOTIS présentait une trésorerie de 253.94 K €.
En termes d’effectifs, POLYSOTIS emploie 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, POLYSOTIS est dirigée par Emmanuel Brun, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 19.67 M | 19.57 M | 13.75 M | 16.77 M |
| Marge brute (€) | 12.55 M | 12.05 M | 8.14 M | 11.5 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.03 M | 1.52 M | -603.51 K | 1.4 M |
| EBITDA (€) | 2.04 M | 1.56 M | -560.19 K | 1.79 M |
| EBITDA - EBE (€) | -14.28 K | -36.7 K | -43.33 K | -385.67 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.78 M | 1.24 M | -925.08 K | 1.41 M |
| Résultat net (€) | 1.51 M | 1.32 M | -887.61 K | 1.07 M |
| Taux de marge nette (%) | 7.69 | 6.73 | -6.46 | 6.38 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 45.49 | 53.24 | -72.05 | 38.73 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 16.33 | 15.98 | -14.01 | 14.51 |
| Valeur ajoutée (€) * | 9.87 M | 9.39 M | 5.91 M | 9.24 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 50.2 | 47.99 | 42.98 | 55.08 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 63.82 | 61.57 | 59.22 | 68.58 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.39 | 7.97 | -4.07 | 10.68 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.31 | 7.78 | -4.39 | 8.38 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.79 M | 1.79 M | 701.67 K | 2.01 M |
| BFRE (€) | -3.29 M | -3.23 M | -2.71 M | -2.79 M |
| BFRHE (€) | 5.58 M | 4.2 M | 2.68 M | 4.17 M |
| BFR en jours de CA (j) | 51.76 | 33.33 | 18.63 | 43.85 |
| BFRE en jours de CA (j) | -61.05 | -60.26 | -72.06 | -60.63 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 300.88 Md | 225.33 Md | 100.87 Md | 191.77 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 142.04 | 117.45 | 120.34 | 117.78 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 137.92 | 133.5 | 150.13 | 121.3 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.79 M | 1.66 M | -510.42 K | 1.53 M |
| Dette nette (€) | -5.49 M | -4.92 M | -4.32 M | -3.83 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.1 | 8.46 | -3.71 | 9.1 |
| Font de roulement (€) | - | - | 202.31 K | - |
| Couverture du BFR | - | - | 28.83 | - |
| Trésorerie (€) | 253.94 K | 653.59 K | 537.8 K | 492.55 K |
| Dettes financières (€) | - | - | 227 | - |
| Capacité de remboursement (€) | -3.07 | -2.97 | 8.47 | -2.51 |
| Ratio d'endettement (%) | -165.25 | -198.82 | -350.87 | -138.66 |
| Autonomie financière (%) | - | - | 5.43 K | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.43 M | 5.41 M | 4.6 M | 4.13 M |
| Liquidité générale | 141.33 | 128.66 | 107.37 | 140.2 |
| Liquidité réduite | 141.33 | 128.66 | 107.37 | 140.2 |
| Couverture de la dette | 0.56 | 0.5 | -0.39 | 0.46 |
| Salaires et charges sociales (€) | 10.08 M | 10.06 M | 8.3 M | 9.52 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 36.33 | 36.85 | 43.42 | 40.42 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 111.8 K | - | - | 201.78 K |