TFX
1 QUAI DU POINT DU JOUR - 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
TFX, une SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2002.
Implantée à BOULOGNE-BILLANCOURT (92100), elle exerce son activité dans 6020A. La société TFX oriente ses efforts sur edition de chaînes généralistes.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 82.65 M €, soit quatre-vingt-deux millions six cent cinquante-deux mille six cent soixante-douze d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 19.61 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, TFX affichait une trésorerie de 20.9 M €.
En matière de gouvernance, TFX est dirigée par Ara Aprikian, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 82.65 M | 75.68 M | 76.01 M | 78.49 M |
| Marge brute (€) | 27.44 M | 15.68 M | 6.13 M | 9.64 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 24.62 M | 13.09 M | 3.64 M | 6.76 M |
| EBITDA (€) | 23.2 M | 11.72 M | 2.38 M | 5.42 M |
| EBITDA - EBE (€) | 1.42 M | 1.37 M | 1.26 M | 1.33 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 21.88 M | 11.24 M | 1.81 M | 4.98 M |
| Résultat net (€) | 19.61 M | 9.36 M | 674.14 K | 4.83 M |
| Taux de marge nette (%) | 23.73 | 12.37 | 0.89 | 6.15 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 59.63 | 42.21 | 5.03 | 18.07 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 33.33 | 21.35 | 1.78 | 9.55 |
| Valeur ajoutée (€) * | 30.51 M | 20.52 M | 10.14 M | 12.4 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 36.91 | 27.11 | 13.34 | 15.8 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 33.19 | 20.71 | 8.07 | 12.28 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 28.06 | 15.48 | 3.13 | 6.91 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 29.78 | 17.29 | 4.79 | 8.61 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 33.89 M | 23.79 M | 17 M | 27.19 M |
| BFRE (€) | 5.32 M | 8.1 M | 7.85 M | 10.14 M |
| BFRHE (€) | 6.89 M | 7.76 M | 11.05 M | 10.91 M |
| BFR en jours de CA (j) | 149.65 | 114.71 | 81.66 | 126.42 |
| BFRE en jours de CA (j) | 23.49 | 39.08 | 37.69 | 47.13 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.56 T | 1.61 T | 2.3 T | 2.35 T |
| Délais de paiement clients (j) | 117.83 | 124.5 | 139.57 | 145.08 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 114.55 | 88.25 | 84.33 | 99.47 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.12 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 22.06 M | 10.54 M | 2.11 M | 5.74 M |
| Dette nette (€) | -5.06 M | -12.48 M | -22.76 M | -14.13 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 26.7 | 13.92 | 2.78 | 7.31 |
| Font de roulement (€) | - | - | 14.43 M | 26.58 M |
| Couverture du BFR | - | - | 84.84 | 97.76 |
| Trésorerie (€) | 20.9 M | 8.38 M | 4.77 K | 9.57 M |
| Dettes financières (€) | - | - | 1.09 M | 516 |
| Capacité de remboursement (€) | -0.23 | -1.18 | -10.79 | -2.46 |
| Ratio d'endettement (%) | -15.39 | -56.26 | -169.68 | -52.87 |
| Autonomie financière (%) | - | - | 12.34 | 51.78 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 23.94 M | 19.19 M | 20.77 M | 23.25 M |
| Liquidité générale | 184.72 | 165.67 | 129.53 | 173.42 |
| Liquidité réduite | 184.72 | 165.67 | 129.53 | 173.42 |
| Couverture de la dette | 3.48 | 2.17 | 0.15 | 0.92 |
| Salaires et charges sociales (€) | 30.92 K | 2.05 K | -252 | 4.67 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 0.03 | 0 | -0 | 0 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.72 M | 1.22 M | 92.44 K | - |