PEDARRE PNEUS CASTETIS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2002.
Basée à CASTETIS (64300), elle est active dans le secteur d'activité 4532Z. Cette entité PEDARRE PNEUS CASTETIS se consacre essentiellement commerce de détail d'équipements automobiles.
Pour l'exercice 2023, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 11.11 M €, soit onze millions cent onze mille trois cent soixante-treize d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 223.57 K €.
Au terme de l'exercice 2023, PEDARRE PNEUS CASTETIS disposait d'une trésorerie de 500.11 K €.
En termes d’effectifs, PEDARRE PNEUS CASTETIS emploie 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, PEDARRE PNEUS CASTETIS est sous la direction de Nicolas Pedarre, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 11.11 M | 9.01 M | 7.07 M | 6.54 M |
| Marge brute (€) | 2.36 M | 1.8 M | 1.41 M | 1.25 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 277.63 K | 242.84 K | 13.89 K | 28.07 K |
| EBITDA (€) | 365.93 K | 221.84 K | 46.43 K | 89.55 K |
| EBITDA - EBE (€) | -88.3 K | 21 K | -32.54 K | -61.48 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 215.59 K | 89.19 K | -75.2 K | -5.59 K |
| Résultat net (€) | 223.57 K | 85.63 K | -45.35 K | 1.02 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.01 | 0.95 | -0.64 | 0.02 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.6 | 7.16 | -4.09 | 0.09 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 4.11 | 1.49 | -1 | 0.03 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.03 M | 1.41 M | 1.1 M | 997.46 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.24 | 15.61 | 15.61 | 15.26 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 21.23 | 19.99 | 20.02 | 19.08 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.29 | 2.46 | 0.66 | 1.37 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.5 | 2.7 | 0.2 | 0.43 |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 2.21 M | 2.51 M | 2.05 M | 914.06 K |
| BFRE (€) | 635.07 K | 16.76 K | 400.44 K | 330.84 K |
| BFRHE (€) | 898.07 K | 1.31 M | 901.24 K | 331.17 K |
| BFR en jours de CA (j) | 72.72 | 101.56 | 105.67 | 51.05 |
| BFRE en jours de CA (j) | 20.86 | 0.68 | 20.68 | 18.48 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 27.34 Md | 32.3 Md | 17.45 Md | 5.93 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 105.8 | 124.12 | 123.19 | 83.52 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 81.34 | 108.54 | 92.03 | 79.6 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.08 | 0.1 | 0.09 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 403.39 K | 238.18 K | 82.2 K | 103.08 K |
| Dette nette (€) | -3.3 M | -3.44 M | -2.74 M | -1.65 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.63 | 2.64 | 1.16 | 1.58 |
| Font de roulement (€) | 2.03 M | 2.43 M | 1.99 M | 862.48 K |
| Couverture du BFR | 91.84 | 96.88 | 97.09 | 94.36 |
| Trésorerie (€) | 500.11 K | 1.1 M | 684.74 K | 200.48 K |
| Dettes financières (€) | 1.22 M | 1.99 M | 1.62 M | 390.04 K |
| Capacité de remboursement (€) | -8.18 | -14.45 | -33.3 | -15.97 |
| Ratio d'endettement (%) | -200.85 | -287.79 | -246.56 | -142.43 |
| Autonomie financière (%) | 1.35 | 0.6 | 0.69 | 2.96 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.4 M | 2.48 M | 1.75 M | 1.4 M |
| Liquidité générale | 99.87 | 93.18 | 91.01 | 93.77 |
| Liquidité réduite | 99.87 | 93.18 | 91.01 | 93.77 |
| Couverture de la dette | 0.52 | 0.3 | -0.16 | 0 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.02 M | 1.51 M | 1.35 M | 1.18 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 13.25 | 12.03 | 13.65 | 12.67 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 73.63 K | 26.56 K | -16.02 K | 2.14 K |
