CINEAQUA PARIS (SCAT), une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2002.
Basée à PARIS (75016), elle se consacre au secteur d'activité de 9104Z. La société CINEAQUA PARIS (SCAT) se concentre sur gestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 12.94 M €, soit douze millions neuf cent quarante-deux mille neuf cent quatre-vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 480.92 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, CINEAQUA PARIS (SCAT) montrait une trésorerie de 876.07 K €.
En termes d’effectifs, CINEAQUA PARIS (SCAT) recense 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CINEAQUA PARIS (SCAT) compte parmi ses dirigeants Alexis Powilewicz, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 12.94 M | 12.41 M | 5.91 M | 4.49 M |
| Marge brute (€) | 6.16 M | 6.03 M | 2.25 M | 1.04 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.64 M | 2.93 M | 1.31 M | -657.8 K |
| EBITDA (€) | 2.62 M | 2.72 M | 1.18 M | -785.04 K |
| EBITDA - EBE (€) | 27.67 K | 205.33 K | 127.38 K | 127.24 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 752.77 K | 917.63 K | -575.66 K | -2.51 M |
| Résultat net (€) | 480.92 K | 858.25 K | -3.65 M | -2.63 M |
| Taux de marge nette (%) | 3.72 | 6.92 | -61.8 | -58.66 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.05 | 23.56 | -131.07 | -40.94 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 1.88 | 3.51 | -14.92 | -9.68 |
| Valeur ajoutée (€) * | 6.51 M | 5.66 M | 6.14 M | 990.6 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 50.28 | 45.6 | 103.93 | 22.06 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 47.61 | 48.61 | 38.17 | 23.27 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 20.22 | 21.94 | 20 | -17.48 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 20.44 | 23.59 | 22.16 | -14.65 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 2.75 M | 486.82 K | 248.84 K | 1 M |
| BFRE (€) | -2.03 M | -2.14 M | -1.77 M | -1.48 M |
| BFRHE (€) | 3.4 M | 909.37 K | -124.23 K | 925.03 K |
| BFR en jours de CA (j) | 77.54 | 14.32 | 15.38 | 81.56 |
| BFRE en jours de CA (j) | -57.24 | -63.06 | -109.42 | -120.09 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 120.63 Md | 30.92 Md | -2.01 Md | 11.38 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 108.17 | 56.22 | 100.79 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 42.17 | 65.67 | 104.76 | 90.39 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.35 M | 2.86 M | -1.76 M | -777.9 K |
| Dette nette (€) | -18.73 M | -19.89 M | -20.89 M | -20.45 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 18.16 | 23.08 | -29.73 | -17.32 |
| Font de roulement (€) | 2.17 M | -440.39 K | -1.59 M | -757.38 K |
| Couverture du BFR | 78.81 | -90.46 | -638.23 | -75.48 |
| Trésorerie (€) | 876.07 K | 909.63 K | 565.7 K | 89.27 K |
| Dettes financières (€) | 16.85 M | 17.35 M | 17.8 M | 17.15 M |
| Capacité de remboursement (€) | -7.97 | -6.94 | 11.9 | 26.29 |
| Ratio d'endettement (%) | -313.63 | -546.01 | -750.24 | -317.89 |
| Autonomie financière (%) | 0.35 | 0.21 | 0.16 | 0.38 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.17 M | 2.52 M | 2.05 M | 1.86 M |
| Liquidité générale | 24.38 | 13.74 | 10.43 | 12.98 |
| Liquidité réduite | 24.38 | 13.74 | 10.43 | 12.98 |
| Couverture de la dette | 0.35 | 0.63 | -3.59 | -2.66 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.51 M | 2.92 M | 1.86 M | 1.77 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 20.84 | 17.69 | 25.4 | 30.29 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -47.74 K | -38.23 K | -57.11 K | - |