ASSAINISSEMENT ESTEVE PATRICK S.A.S. (A.E.P.), une SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2003.
Implantée à SAINT-FLORENT-SUR-CHER (18400), elle se consacre au secteur d'activité de 3700Z. L'entité ASSAINISSEMENT ESTEVE PATRICK S.A.S. (A.E.P.) oriente ses efforts sur collecte et traitement des eaux usées.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 1.64 M €, soit un million six cent trente-sept mille soixante-dix d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 65.16 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, ASSAINISSEMENT ESTEVE PATRICK S.A.S. (A.E.P.) affichait une trésorerie de 458.93 K €.
En termes d’effectifs, ASSAINISSEMENT ESTEVE PATRICK S.A.S. (A.E.P.) compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ASSAINISSEMENT ESTEVE PATRICK S.A.S. (A.E.P.) compte parmi ses dirigeants RENAISSANCE, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.64 M | 1.69 M | 1.56 M | 2.21 M |
| Marge brute (€) | 781.9 K | 888.11 K | 792.8 K | 1.15 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 267.36 K | 401.11 K | 298.63 K | - |
| EBITDA (€) | 281.57 K | 398.18 K | 298.58 K | 359.74 K |
| EBITDA - EBE (€) | -14.2 K | 2.93 K | 51 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 82.48 K | 152.48 K | 105.84 K | 359.74 K |
| Résultat net (€) | 65.16 K | 124.27 K | 127.6 K | 267.17 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.98 | 7.37 | 8.16 | 12.08 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.46 | 14.23 | 15.67 | 29.75 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 4.33 | 7.55 | 7.29 | 13.3 |
| Valeur ajoutée (€) * | 669.23 K | 763.56 K | 668.32 K | 1.02 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 40.88 | 45.3 | 42.72 | 46.12 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 47.76 | 52.69 | 50.68 | 51.83 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 17.2 | 23.62 | 19.09 | 16.26 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 16.33 | 23.8 | 19.09 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| BFR (€) | 514.04 K | 519.96 K | 443.3 K | 532.74 K |
| BFRE (€) | -15.73 K | -50.15 K | - | - |
| BFRHE (€) | 75.33 K | 44.73 K | 72.49 K | 58.42 K |
| BFR en jours de CA (j) | 114.61 | 112.59 | 103.43 | 87.92 |
| BFRE en jours de CA (j) | -3.51 | -10.86 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 337.87 M | 206.55 M | 310.69 M | 354.01 M |
| Délais de paiement clients (j) | 73.68 | 53.33 | 93.02 | 121.32 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 68.13 | 65.64 | 76.58 | 73.57 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 264.51 K | 378.4 K | 324.71 K | - |
| Dette nette (€) | -173.79 K | -242.15 K | -587.79 K | -854.51 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 16.16 | 22.45 | 20.76 | - |
| Font de roulement (€) | 514.04 K | 519.95 K | 443.3 K | 532.74 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 458.93 K | 529.87 K | 349.3 K | 256.5 K |
| Dettes financières (€) | 329.84 K | 490.9 K | 613.96 K | 626.57 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.66 | -0.64 | -1.81 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -19.9 | -27.73 | -72.19 | -95.16 |
| Autonomie financière (%) | 2.65 | 1.78 | 1.33 | 1.43 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 302.88 K | 281.12 K | 323.13 K | 484.43 K |
| Liquidité générale | 128.4 | 103.18 | - | - |
| Liquidité réduite | 128.4 | 103.18 | - | - |
| Couverture de la dette | 0.46 | 0.92 | 0.8 | 1 |
| Salaires et charges sociales (€) | 500.81 K | 481.64 K | 485.19 K | 526.33 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 22.36 | 20.7 | 22.36 | 17.06 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 10.14 K | 21.77 K | 28.51 K | 83.04 K |