DFL 01 (SHINE), une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2002.
Basée à CLERMONT-FERRAND (63000), elle se spécialise dans le secteur d'activité 6630Z. Cette entité DFL 01 (SHINE) se focalise principalement gestion de fonds.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 417.77 K €, soit quatre cent dix-sept mille sept cent soixante-dix d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 127.07 K €.
Au terme de l'exercice 2023, DFL 01 (SHINE) présentait une trésorerie de 375.47 K €.
En termes d’effectifs, DFL 01 (SHINE) emploie 1 - 2 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, DFL 01 (SHINE) est sous la direction de Florence Petitjean, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 417.77 K | 366.54 K | 260.16 K | 256.68 K |
| Marge brute (€) | 232.13 K | 211.65 K | 148.15 K | 150.5 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 41.41 K | - | 5.14 K | 11.71 K |
| EBITDA (€) | 42.96 K | 25.81 K | 6.18 K | 14.19 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.55 K | - | -1.04 K | -2.47 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 39.17 K | 25.81 K | 2.26 K | 10.32 K |
| Résultat net (€) | 127.07 K | 192.07 K | 219.49 K | 271.09 K |
| Taux de marge nette (%) | 30.42 | 52.4 | 84.36 | 105.61 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.74 | 13.48 | 17.17 | 24.54 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 4.5 | 6.7 | 7.1 | 8.13 |
| Valeur ajoutée (€) * | 342.18 K | 305.87 K | 186.76 K | 198.01 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 81.91 | 83.45 | 71.79 | 77.14 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 55.56 | 57.74 | 56.95 | 58.63 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.28 | 7.04 | 2.38 | 5.53 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.91 | - | 1.98 | 4.56 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 714.08 K | 715.06 K | 1 M | 1.25 M |
| BFRHE (€) | 370.29 K | 411.33 K | 322.72 K | 286.69 K |
| BFR en jours de CA (j) | 623.89 | 712.06 | 1.4 K | 1.78 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 423.83 M | 413.06 M | 230.03 M | 201.61 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 33.57 | 61.68 | 45.72 | 29.51 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 130.89 K | - | 224.5 K | 274.96 K |
| Dette nette (€) | -993.28 K | -1.07 M | -1.08 M | -1.25 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 31.33 | - | 86.29 | 107.12 |
| Font de roulement (€) | 704.9 K | 715.06 K | 1 M | 1.25 M |
| Couverture du BFR | 98.71 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 375.47 K | 371.33 K | 732.97 K | 979.23 K |
| Dettes financières (€) | 1.31 M | 1.35 M | 1.75 M | 2.18 M |
| Capacité de remboursement (€) | -7.59 | - | -4.81 | -4.55 |
| Ratio d'endettement (%) | -68.31 | -75.22 | -84.53 | -113.26 |
| Autonomie financière (%) | 1.11 | 1.06 | 0.73 | 0.51 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 51.02 K | 94.76 K | 61.07 K | 50.7 K |
| Couverture de la dette | 3.77 | 2.82 | 4.69 | 6.45 |
| Salaires et charges sociales (€) | 190.71 K | 182.53 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 45.65 | 49.8 | 55.39 | 53.3 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -3 K | 3.67 K | 68 | -4.33 K |