TARNAISE DES PANNEAUX SAS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2003.
Localisée à LABRUGUIERE (81290), elle se spécialise dans 1621Z. L'entité TARNAISE DES PANNEAUX SAS se focalise principalement sur fabrication de placage et de panneaux de bois.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 35.14 M €, soit trente-cinq millions cent quarante-deux mille sept cent soixante-quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 1.34 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, TARNAISE DES PANNEAUX SAS montrait une trésorerie de 802 K €.
En termes d’effectifs, TARNAISE DES PANNEAUX SAS compte 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TARNAISE DES PANNEAUX SAS est sous la direction de HTP GLOBAL, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 35.14 M | 36.79 M | 37.34 M | 28.99 M |
| Marge brute (€) | 10.46 M | 9.65 M | 12.7 M | 9.41 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.78 M | 3.07 M | 4.69 M | 1.67 M |
| EBITDA (€) | 3.18 M | 3.31 M | 4.76 M | 2.13 M |
| EBITDA - EBE (€) | -396.38 K | -236.42 K | -64.45 K | -452.55 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.07 M | 2.38 M | 4 M | 1.46 M |
| Résultat net (€) | 1.34 M | 2.11 M | 2.38 M | 355.47 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.8 | 5.75 | 6.37 | 1.23 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14.05 | 23.71 | 29.61 | 5.9 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.3 | 9.4 | 11.17 | 2.17 |
| Valeur ajoutée (€) * | 9.68 M | 8.96 M | 11.11 M | 8.26 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 27.55 | 24.37 | 29.75 | 28.5 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 29.76 | 26.24 | 34.02 | 32.47 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.04 | 8.99 | 12.75 | 7.34 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.91 | 8.35 | 12.57 | 5.78 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 4.91 M | 7.71 M | 6.43 M | 5.31 M |
| BFRE (€) | 1.88 M | 3.71 M | 1.73 M | 2.86 M |
| BFRHE (€) | 1.08 M | 1.5 M | -818.08 K | -1.86 M |
| BFR en jours de CA (j) | 51.01 | 76.47 | 62.87 | 66.83 |
| BFRE en jours de CA (j) | 19.56 | 36.81 | 16.87 | 35.98 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 103.99 Md | 151.31 Md | -83.68 Md | -147.53 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 86.99 | 80.64 | 73.81 | 74.77 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 101.76 | 45.65 | 68.72 | 58.63 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.12 | 0.1 | 0.1 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.45 M | 3.24 M | 3.41 M | 1.1 M |
| Dette nette (€) | -14.63 M | -12.42 M | -10.68 M | -9.65 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.96 | 8.8 | 9.12 | 3.78 |
| Font de roulement (€) | 3.42 M | 5.69 M | 2.94 M | 1.48 M |
| Couverture du BFR | 69.66 | 73.76 | 45.68 | 27.81 |
| Trésorerie (€) | 802 K | 897.83 K | 2.31 M | 680.65 K |
| Dettes financières (€) | 5.59 M | 6.38 M | 2.36 M | 1.92 M |
| Capacité de remboursement (€) | -5.98 | -3.84 | -3.13 | -8.81 |
| Ratio d'endettement (%) | -153.97 | -139.25 | -132.96 | -160.03 |
| Autonomie financière (%) | 1.7 | 1.4 | 3.41 | 3.13 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 8.59 M | 5.17 M | 7.4 M | 4.57 M |
| Liquidité générale | 60.77 | 69.29 | 77.58 | 65.69 |
| Liquidité réduite | 60.77 | 69.29 | 77.58 | 65.69 |
| Couverture de la dette | 0.8 | 1.23 | 0.91 | 0.26 |
| Salaires et charges sociales (€) | 8.04 M | 7.5 M | 7.69 M | 6.93 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 15.62 | 14.29 | 14.67 | 16.79 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 365.47 K | 685.52 K | 902.15 K | 250.47 K |
