FD (LE CLOS FLEURI), une société de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), a démarré en 2002.
Située à ROCHE-LA-MOLIERE (42230), elle intervient dans le secteur d'activité 1072Z. L'entreprise FD (LE CLOS FLEURI) oriente son activité sur fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation.
Pour l'exercice 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 4.74 M €, soit quatre millions sept cent trente-huit mille treize d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 148.58 K €.
Au terme de l'exercice 2023, FD (LE CLOS FLEURI) affichait une trésorerie de 215.91 K €.
En termes d’effectifs, FD (LE CLOS FLEURI) emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, FD (LE CLOS FLEURI) est sous la direction de Franck Deville, qui exerce les responsabilités de Président du conseil d’administration.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.74 M | 4.56 M | 3.9 M | 1.86 M |
| Marge brute (€) | 1.29 M | 1.29 M | 1.53 M | 371.76 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 615.2 K | 551.99 K | 855.7 K | -169.51 K |
| EBITDA (€) | 385.3 K | 292.51 K | 831.38 K | -181.45 K |
| EBITDA - EBE (€) | 229.9 K | 259.47 K | 24.33 K | 11.93 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 238.98 K | 194.9 K | 721.48 K | -259.33 K |
| Résultat net (€) | 148.58 K | 139.31 K | 675.05 K | -291.53 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.14 | 3.05 | 17.31 | -15.71 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14.61 | 12.82 | 68.78 | 182.88 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 3.63 | 4.29 | 23.75 | -15.67 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.35 M | 1.15 M | 1.46 M | 319.34 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 28.58 | 25.18 | 37.33 | 17.21 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 27.26 | 28.21 | 39.29 | 20.03 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.13 | 6.41 | 21.32 | -9.78 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12.98 | 12.1 | 21.94 | -9.14 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.35 M | 1.76 M | 1.31 M | 108.28 K |
| BFRE (€) | -203.32 K | 403.85 K | 378.94 K | -312.64 K |
| BFRHE (€) | 1.3 M | 1.02 M | 551.91 K | 248.46 K |
| BFR en jours de CA (j) | 104.34 | 141.11 | 122.32 | 21.3 |
| BFRE en jours de CA (j) | -15.66 | 32.32 | 35.47 | -61.5 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 16.86 Md | 12.76 Md | 5.9 Md | 1.26 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 172.19 | 176.23 | 157.73 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 135.31 | 92.27 | 112.84 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.05 | 0.09 | 0.15 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 375.47 K | 336.62 K | 784.97 K | -209.53 K |
| Dette nette (€) | -2.86 M | -1.9 M | -1.57 M | -1.93 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.92 | 7.38 | 20.13 | -11.29 |
| Font de roulement (€) | 1.31 M | 1.69 M | 1.22 M | 30.32 K |
| Couverture du BFR | 96.82 | 95.79 | 93.49 | 28 |
| Trésorerie (€) | 215.91 K | 264.16 K | 290.85 K | 94.5 K |
| Dettes financières (€) | 1.6 M | 1.08 M | 744.01 K | 721.34 K |
| Capacité de remboursement (€) | -7.61 | -5.64 | -2 | 9.19 |
| Ratio d'endettement (%) | -281 | -174.81 | -160.01 | 1.21 K |
| Autonomie financière (%) | 0.64 | 1.01 | 1.32 | -0.22 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.43 M | 1.01 M | 1.03 M | 1.22 M |
| Liquidité générale | 80.95 | 117.2 | 107.52 | 52.03 |
| Liquidité réduite | 80.95 | 117.2 | 107.52 | 52.03 |
| Couverture de la dette | 1.3 | 0.8 | 2.58 | -0.99 |
| Salaires et charges sociales (€) | 680.63 K | 674.49 K | 624.8 K | 508.99 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 11.29 | 11.45 | 12.54 | 21.48 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 49.53 K | 4.56 K | -497 | - |
