SAPHENE SANTE, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2003.
Localisée à VILLEURBANNE (69100), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4774Z. Cette organisation SAPHENE SANTE met l'accent sur commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 1.42 M €, soit un million quatre cent quinze mille six cent quarante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 47.14 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SAPHENE SANTE révélait une trésorerie de 224.92 K €.
En termes d’effectifs, SAPHENE SANTE dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SAPHENE SANTE est dirigée par Valerie Fournier, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.42 M | 1.15 M | 1.22 M | 1.1 M |
| Marge brute (€) | 436.55 K | 311.36 K | 359.78 K | 332.84 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 37.37 K | -22.48 K | 32.78 K | 29.48 K |
| EBITDA (€) | 29.5 K | -27.46 K | 27.41 K | 28.55 K |
| EBITDA - EBE (€) | 7.87 K | 4.98 K | 5.38 K | 924 |
| Résultat d'exploitation (€) | 19.3 K | -38.27 K | 15.24 K | 14.11 K |
| Résultat net (€) | 47.14 K | 36.02 K | 8.78 K | 19.59 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.33 | 3.12 | 0.72 | 1.78 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18.08 | 16.86 | 4.94 | 11.61 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.75 | 3.41 | 0.89 | 2.31 |
| Valeur ajoutée (€) * | 362.07 K | 252.88 K | 318.33 K | 283.45 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.58 | 21.92 | 26.05 | 25.69 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 30.84 | 26.99 | 29.45 | 30.17 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.08 | -2.38 | 2.24 | 2.59 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.64 | -1.95 | 2.68 | 2.67 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 263.77 K | 230 K | 208.45 K | 223 K |
| BFRE (€) | -666.12 K | -556.5 K | -566.38 K | -455.45 K |
| BFRHE (€) | 704.97 K | 639.62 K | 601.83 K | 561.74 K |
| BFR en jours de CA (j) | 68.01 | 72.76 | 62.27 | 73.78 |
| BFRE en jours de CA (j) | -171.75 | -176.05 | -169.2 | -150.7 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.73 Md | 2.02 Md | 2.01 Md | 1.7 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.18 | 0.15 | 0.11 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 62.33 K | 54.14 K | 27.38 K | 38.11 K |
| Dette nette (€) | -770.35 K | -695.51 K | -633.08 K | -563.69 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.4 | 4.69 | 2.24 | 3.45 |
| Font de roulement (€) | 263.77 K | 229.91 K | 208.4 K | 223 K |
| Couverture du BFR | 100 | 99.96 | 99.98 | 100 |
| Trésorerie (€) | 224.92 K | 146.79 K | 172.96 K | 116.7 K |
| Dettes financières (€) | 29.68 K | 46.39 K | 65.8 K | 89.82 K |
| Capacité de remboursement (€) | -12.36 | -12.85 | -23.12 | -14.79 |
| Ratio d'endettement (%) | -295.48 | -325.65 | -356.55 | -333.97 |
| Autonomie financière (%) | 8.78 | 4.6 | 2.7 | 1.88 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 965.59 K | 795.82 K | 740.19 K | 590.57 K |
| Liquidité générale | 98.57 | 101.72 | 101.19 | 102.25 |
| Liquidité réduite | 98.57 | 101.72 | 101.19 | 102.25 |
| Couverture de la dette | 0.7 | 0.77 | 0.13 | 0.45 |
| Salaires et charges sociales (€) | 392.45 K | 327.59 K | 320.4 K | 297.81 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 21.53 | 22 | 20.46 | 20.96 |
