TRAVAUX PUBLICS DEMOLITION MACONNERIE (TPDM), une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2002.
Basée à SAINT-VICTORET (13730), elle se spécialise dans 4312B. Cette structure TRAVAUX PUBLICS DEMOLITION MACONNERIE (TPDM) oriente ses efforts sur travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse.
Pour l'exercice clos en 2018, la société a généré un chiffre d'affaires de 11.83 M €, soit onze millions huit cent vingt-cinq mille quatre cent trente-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 139.92 K €.
À la clôture de l'exercice 2018, TRAVAUX PUBLICS DEMOLITION MACONNERIE (TPDM) disposait d'une trésorerie de 1.79 M €.
En matière de gouvernance, TRAVAUX PUBLICS DEMOLITION MACONNERIE (TPDM) est dirigée par Boris Zurita, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 11.83 M | 12.04 M | 11.43 M |
| Marge brute (€) | 2.13 M | 1.85 M | 1.87 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 77.26 K | 2.47 K | -16.27 K |
| EBITDA (€) | 310.65 K | 156.06 K | 130.87 K |
| EBITDA - EBE (€) | -233.39 K | -153.6 K | -147.14 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 246.78 K | 63.8 K | 24.84 K |
| Résultat net (€) | 139.92 K | 2.03 K | 3.45 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.18 | 0.02 | 0.03 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.27 | 0.15 | 0.25 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 1.93 | 0.04 | 0.07 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.76 M | 1.43 M | 1.46 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.86 | 11.86 | 12.81 |
| Croissance | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 17.98 | 15.33 | 16.33 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.63 | 1.3 | 1.15 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.65 | 0.02 | -0.14 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 3.11 M | 1.55 M | 1.77 M |
| BFRE (€) | -76.42 K | -50.09 K | 143.15 K |
| BFRHE (€) | 1.31 M | 706.48 K | 224.82 K |
| BFR en jours de CA (j) | 95.99 | 47.14 | 56.47 |
| BFRE en jours de CA (j) | -2.36 | -1.52 | 4.57 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 42.33 Md | 23.3 Md | 7.04 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 121.97 | 119.44 | 82.49 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 93.65 | 106.21 | 72.79 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 205.19 K | 95.42 K | 114.54 K |
| Dette nette (€) | -3.97 M | -3.81 M | -2.46 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.74 | 0.79 | 1 |
| Font de roulement (€) | 3.02 M | 1.16 M | 1.16 M |
| Couverture du BFR | 97.05 | 74.55 | 65.38 |
| Trésorerie (€) | 1.79 M | 502.54 K | 787.92 K |
| Dettes financières (€) | 2.05 M | 109.14 K | 185.59 K |
| Capacité de remboursement (€) | -19.34 | -39.89 | -21.47 |
| Ratio d'endettement (%) | -262.93 | -277.86 | -179.84 |
| Autonomie financière (%) | 0.74 | 12.55 | 7.37 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.62 M | 3.8 M | 2.45 M |
| Liquidité générale | 103.23 | 104.99 | 105.6 |
| Liquidité réduite | 103.23 | 104.99 | 105.6 |
| Couverture de la dette | 0.13 | 0 | 0.01 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.94 M | 1.75 M | 1.78 M |
| Structure de l'activité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 10.37 | 9.27 | 9.96 |